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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 148.00 | 2 314.00 | 4 834.00 | 7 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 548.00 | 2 314.00 | 7 234.00 | 9 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 088.00 | | 212 088.00 | 212 088.00 |
BZ Autres créances | 23 162.00 | | 23 162.00 | 23 162.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 253.00 | | 235 253.00 | 235 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 801.00 | 2 314.00 | 242 487.00 | 244 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 631.00 | | | 51 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 393.00 | 51 631.00 | | 42 393.00 |
DL TOTAL (I) | 108 025.00 | 65 631.00 | | 108 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 276.00 | 2 745.00 | | 19 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 4 303.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 204.00 | 13 616.00 | | 54 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 832.00 | 33 141.00 | | 60 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 463.00 | 53 804.00 | | 134 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 487.00 | 119 435.00 | | 242 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 463.00 | 53 804.00 | | 134 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 276.00 | 2 745.00 | | 19 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 730 296.00 | | 730 296.00 | 730 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 296.00 | | 730 296.00 | 730 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 786.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 043.00 | | | 22 043.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 374.00 | 579.00 | | 1 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 405.00 | 280.00 | | 1 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 474.00 | | | 14 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 879.00 | 280.00 | | 15 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 879.00 | -280.00 | | -15 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 641.00 | 11 286.00 | | 8 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 469.00 | 489 751.00 | | 752 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 075.00 | 438 119.00 | | 710 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 393.00 | 51 631.00 | | 42 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 219.00 | 3 851.00 | | 51 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 400.00 | | 6 148.00 | 3 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | 6 148.00 | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527.00 | 1 786.00 | | 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527.00 | 1 786.00 | | 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 204.00 | 54 204.00 | | 54 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 657.00 | 27 657.00 | | 27 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 797.00 | 25 797.00 | | 25 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 212 088.00 | | | 212 088.00 |
VB T. V. A. | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 276.00 | 19 276.00 | | 19 276.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
VP Divers | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 650.00 | 237 650.00 | | 237 650.00 |
VW T.V.A. | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 463.00 | 134 463.00 | | 134 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 885.00 | 4 850.00 | | 7 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 094.00 | 1 394.00 | | 1 094.00 |
ST Autres comptes | 412 760.00 | 239 570.00 | | 412 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 977.00 | 86 146.00 | | 98 977.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 050.00 | 4 150.00 | | 3 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 561.00 | 1 196.00 | | 1 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 446.00 | 6 046.00 | | 9 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 059.00 | 97 949.00 | | 146 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 369.00 | 57 012.00 | | 99 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 518 930.00 | 331 260.00 | | 518 930.00 |