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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 963.00 | 12 929.00 | 11 034.00 | 23 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 713.00 | 12 929.00 | 11 784.00 | 24 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 239.00 | | 42 239.00 | 42 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 513.00 | | 335 513.00 | 335 513.00 |
BZ Autres créances | 260 604.00 | | 260 604.00 | 260 604.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 641.00 | | 638 641.00 | 638 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 354.00 | 12 929.00 | 650 425.00 | 663 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 134 704.00 | 129 025.00 | | 134 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 720.00 | 5 679.00 | | -19 720.00 |
DL TOTAL (I) | 130 384.00 | 150 104.00 | | 130 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 302.00 | | | 12 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 125.00 | 47 602.00 | | 159 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 268.00 | 206 946.00 | | 346 268.00 |
EA Autres dettes | 2 340.00 | 3 818.00 | | 2 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 041.00 | 258 372.00 | | 520 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 425.00 | 408 475.00 | | 650 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 041.00 | 258 372.00 | | 520 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 302.00 | | | 12 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 911 598.00 | | 1 911 598.00 | 1 911 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 911 598.00 | | 1 911 598.00 | 1 911 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 012 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 506 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 392.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 058 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 480.00 | 72 762.00 | | 100 480.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 294.00 | 13 861.00 | | 15 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 399.00 | 16 000.00 | | 1 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 399.00 | 16 000.00 | | 36 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 609.00 | 7 181.00 | | 6 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 239.00 | 3 371.00 | | 1 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 848.00 | 10 553.00 | | 7 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 551.00 | 5 447.00 | | 28 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 049 254.00 | 1 515 652.00 | | 2 049 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 068 974.00 | 1 509 972.00 | | 2 068 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 720.00 | 5 679.00 | | -19 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 231 515.00 | 154 947.00 | | 231 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 914.00 | | 14 534.00 | 10 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 735.00 | 24 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 735.00 | 23 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 914.00 | | 13 784.00 | 10 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 782.00 | 5 392.00 | 246.00 | 7 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 782.00 | 5 392.00 | 246.00 | 7 782.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 125.00 | 159 125.00 | | 159 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 859.00 | 66 859.00 | | 66 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 923.00 | 67 923.00 | | 67 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 335 513.00 | 335 513.00 | | 335 513.00 |
VB T. V. A. | 24 296.00 | 24 296.00 | | 24 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VP Divers | 201 966.00 | 201 966.00 | | 201 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 090.00 | 33 090.00 | | 33 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 145.00 | 596 395.00 | 750.00 | 597 145.00 |
VW T.V.A. | 196 825.00 | 196 825.00 | | 196 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 041.00 | 520 041.00 | | 520 041.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 123.00 | 9 509.00 | | 10 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 940.00 | 7 636.00 | | 13 940.00 |
ST Autres comptes | 1 355 778.00 | 954 005.00 | | 1 355 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 416.00 | 114 242.00 | | 132 416.00 |
YT Sous‐traitance | 3 983.00 | 10 463.00 | | 3 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 680.00 | 3 091.00 | | 4 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 803.00 | 12 600.00 | | 14 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 370 261.00 | 287 694.00 | | 370 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 337 074.00 | 212 027.00 | | 337 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 506 117.00 | 1 086 346.00 | | 1 506 117.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |