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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 914.00 | 7 782.00 | 3 132.00 | 10 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 914.00 | 7 782.00 | 3 132.00 | 10 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 648.00 | | 179 648.00 | 179 648.00 |
BZ Autres créances | 156 496.00 | | 156 496.00 | 156 496.00 |
CF Disponibilités | 55 250.00 | | 55 250.00 | 55 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 344.00 | | 405 344.00 | 405 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 258.00 | 7 782.00 | 408 475.00 | 416 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 129 025.00 | 92 625.00 | | 129 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 679.00 | 36 400.00 | | 5 679.00 |
DL TOTAL (I) | 150 104.00 | 144 425.00 | | 150 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 032.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 150.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 602.00 | 72 533.00 | | 47 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 946.00 | 175 368.00 | | 206 946.00 |
EA Autres dettes | 3 818.00 | 1 380.00 | | 3 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 372.00 | 265 464.00 | | 258 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 475.00 | 409 888.00 | | 408 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 372.00 | 265 464.00 | | 258 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 797.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 422 472.00 | | 1 422 472.00 | 1 422 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 422 472.00 | | 1 422 472.00 | 1 422 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 499 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 086 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 040.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 762.00 | 34 063.00 | | 72 762.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 861.00 | 6 309.00 | | 13 861.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 000.00 | 64.00 | | 16 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 24 064.00 | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 181.00 | 1 096.00 | | 7 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 371.00 | 8 999.00 | | 3 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 553.00 | 10 095.00 | | 10 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 447.00 | 13 969.00 | | 5 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 004.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 515 652.00 | 1 231 429.00 | | 1 515 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 972.00 | 1 195 029.00 | | 1 509 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 679.00 | 36 400.00 | | 5 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 154 947.00 | 98 539.00 | | 154 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 414.00 | | 1 500.00 | 9 414.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 414.00 | | 1 500.00 | 9 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 742.00 | 3 040.00 | | 4 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 742.00 | 3 040.00 | | 4 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 602.00 | 47 602.00 | | 47 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 948.00 | 47 948.00 | | 47 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 549.00 | 50 549.00 | | 50 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
UX Autres créances clients | 179 648.00 | 179 648.00 | | 179 648.00 |
VB T. V. A. | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 717.00 | 17 717.00 | | 17 717.00 |
VP Divers | 108 727.00 | 108 727.00 | | 108 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 383.00 | 28 383.00 | | 28 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 144.00 | 336 144.00 | | 336 144.00 |
VW T.V.A. | 97 686.00 | 97 686.00 | | 97 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 372.00 | 258 372.00 | | 258 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 509.00 | 11 413.00 | | 9 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 636.00 | 2 323.00 | | 7 636.00 |
ST Autres comptes | 954 005.00 | 738 857.00 | | 954 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 242.00 | 118 637.00 | | 114 242.00 |
YT Sous‐traitance | 10 463.00 | 2 030.00 | | 10 463.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 3 150.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 091.00 | 2 291.00 | | 3 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 600.00 | 13 704.00 | | 12 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 694.00 | 233 236.00 | | 287 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 027.00 | 171 927.00 | | 212 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 086 346.00 | 864 997.00 | | 1 086 346.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |