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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 414.00 | 4 742.00 | 4 672.00 | 9 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 414.00 | 4 742.00 | 4 672.00 | 9 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 726.00 | | 292 726.00 | 292 726.00 |
BZ Autres créances | 112 487.00 | | 112 487.00 | 112 487.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 217.00 | | 405 217.00 | 405 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 630.00 | 4 742.00 | 409 888.00 | 414 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 92 625.00 | 51 631.00 | | 92 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 400.00 | 42 393.00 | | 36 400.00 |
DL TOTAL (I) | 144 425.00 | 108 025.00 | | 144 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 032.00 | 19 276.00 | | 16 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 533.00 | 54 204.00 | | 72 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 368.00 | 60 832.00 | | 175 368.00 |
EA Autres dettes | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 464.00 | 134 463.00 | | 265 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 888.00 | 242 487.00 | | 409 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 464.00 | 134 463.00 | | 265 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 797.00 | 19 276.00 | | 15 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 166 185.00 | | 1 166 185.00 | 1 166 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 185.00 | | 1 166 185.00 | 1 166 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 063.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 779.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 063.00 | 22 043.00 | | 34 063.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 309.00 | 1 374.00 | | 6 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 064.00 | | | 24 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 096.00 | 1 405.00 | | 1 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 999.00 | 14 474.00 | | 8 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 095.00 | 15 879.00 | | 10 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 969.00 | -15 879.00 | | 13 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 004.00 | 8 641.00 | | 5 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 429.00 | 752 469.00 | | 1 231 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 029.00 | 710 075.00 | | 1 195 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 400.00 | 42 393.00 | | 36 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 539.00 | 51 219.00 | | 98 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 548.00 | | 10 266.00 | 9 548.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 400.00 | 9 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 9 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 148.00 | | 10 266.00 | 7 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 314.00 | 2 779.00 | 351.00 | 2 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 314.00 | 2 779.00 | 351.00 | 2 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 533.00 | 72 533.00 | | 72 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 209.00 | 34 209.00 | | 34 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 152.00 | 37 152.00 | | 37 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 292 726.00 | | | 292 726.00 |
VB T. V. A. | 47 321.00 | | | 47 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
VP Divers | 38 587.00 | | | 38 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 213.00 | 405 213.00 | | 405 213.00 |
VW T.V.A. | 97 576.00 | 97 576.00 | | 97 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 464.00 | 265 464.00 | | 265 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 413.00 | 7 885.00 | | 11 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 323.00 | 1 094.00 | | 2 323.00 |
ST Autres comptes | 738 857.00 | 412 760.00 | | 738 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 637.00 | 98 977.00 | | 118 637.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 339 305.00 | | |
YT Sous‐traitance | 2 030.00 | 3 050.00 | | 2 030.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 150.00 | 3 050.00 | | 3 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 291.00 | 1 561.00 | | 2 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 704.00 | 9 446.00 | | 13 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 236.00 | 146 059.00 | | 233 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 927.00 | 99 369.00 | | 171 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 864 997.00 | 518 930.00 | | 864 997.00 |