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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
AN Terrains | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 375.00 | 413 651.00 | 17 724.00 | 431 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 392.00 | 7 539.00 | 7 854.00 | 15 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 399.00 | 425 270.00 | 35 130.00 | 460 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 176.00 | | 14 176.00 | 14 176.00 |
BN En cours de production de biens | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 432.00 | 3 635.00 | 136 797.00 | 140 432.00 |
BZ Autres créances | 26 445.00 | | 26 445.00 | 26 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 637.00 | | 84 637.00 | 84 637.00 |
CF Disponibilités | 22 327.00 | | 22 327.00 | 22 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 881.00 | | 9 881.00 | 9 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 538.00 | 3 635.00 | 307 903.00 | 311 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 937.00 | 428 905.00 | 343 033.00 | 771 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 188 087.00 | 188 941.00 | | 188 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 846.00 | -854.00 | | 10 846.00 |
DL TOTAL (I) | 266 011.00 | 255 165.00 | | 266 011.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 713.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 713.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 096.00 | 16 382.00 | | 5 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 679.00 | 47 418.00 | | 32 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 246.00 | 34 879.00 | | 39 246.00 |
EA Autres dettes | | 1 781.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 022.00 | 100 459.00 | | 77 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 033.00 | 358 337.00 | | 343 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 586.00 | 100 459.00 | | 75 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | 129.00 | | 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 638 859.00 | | 638 859.00 | 638 859.00 |
FG Production vendue services | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 425.00 | | 643 425.00 | 643 425.00 |
FM Production stockée | | | -8 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 271.00 | |
GE Autres charges | | | 1 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 275.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 753.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 423.00 | 71.00 | | 2 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 423.00 | 71.00 | | 2 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 173.00 | 71.00 | | -6 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -533.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 162.00 | 602 833.00 | | 644 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 317.00 | 603 687.00 | | 633 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 846.00 | -854.00 | | 10 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 569.00 | | 22 247.00 | 472 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 416.00 | 460 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 416.00 | 448 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 811.00 | | 18 354.00 | 464 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 660.00 | | 3 893.00 | 5 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 821.00 | 25 864.00 | 34 416.00 | 433 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 723.00 | 25 864.00 | 34 416.00 | 431 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
6T Sur comptes clients | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 113.00 | | 478.00 | 4 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 826.00 | | 3 191.00 | 6 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 713.00 | |
UG ‐ Financières | | | 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 679.00 | 32 679.00 | | 32 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
UX Autres créances clients | 135 171.00 | | | 135 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 251.00 | | | 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
VB T. V. A. | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 969.00 | 3 533.00 | 1 436.00 | 4 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 869.00 | | | 14 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
VP Divers | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 338.00 | 182 338.00 | | 182 338.00 |
VW T.V.A. | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 022.00 | 75 586.00 | 1 436.00 | 77 022.00 |