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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
AN Terrains | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 434.00 | 454 165.00 | 121 269.00 | 575 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 911.00 | 12 974.00 | 3 937.00 | 16 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 977.00 | 471 218.00 | 134 758.00 | 605 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 847.00 | | 14 847.00 | 14 847.00 |
BN En cours de production de biens | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 715.00 | 5 834.00 | 99 881.00 | 105 715.00 |
BZ Autres créances | 23 514.00 | | 23 514.00 | 23 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193 995.00 | | 193 995.00 | 193 995.00 |
CF Disponibilités | 43 836.00 | | 43 836.00 | 43 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 259.00 | | 15 259.00 | 15 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 532.00 | 5 834.00 | 399 698.00 | 405 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 509.00 | 477 052.00 | 534 457.00 | 1 011 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 192 665.00 | 198 933.00 | | 192 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 022.00 | -6 268.00 | | 105 022.00 |
DL TOTAL (I) | 364 765.00 | 259 743.00 | | 364 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 975.00 | 110 439.00 | | 85 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 700.00 | 35 972.00 | | 48 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 528.00 | 41 780.00 | | 33 528.00 |
EA Autres dettes | 1 489.00 | 563.00 | | 1 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 692.00 | 188 753.00 | | 169 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 457.00 | 448 496.00 | | 534 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | 156.00 | | 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 644.00 | | 42 079.00 | 583 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 747.00 | 605 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 747.00 | 594 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 994.00 | | 42 079.00 | 571 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 060.00 | 32 296.00 | 10 138.00 | 449 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 962.00 | 32 296.00 | 10 138.00 | 446 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 709.00 | 124.00 | | 5 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 709.00 | 124.00 | | 5 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 709.00 | 124.00 | | 5 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 700.00 | 48 700.00 | | 48 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 436.00 | 14 436.00 | | 14 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
UX Autres créances clients | 105 715.00 | 105 715.00 | | 105 715.00 |
VB T. V. A. | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VC Groupe et associés | 20 820.00 | 20 820.00 | | 20 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 821.00 | 23 700.00 | 62 121.00 | 85 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 447.00 | | | 24 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 259.00 | 15 259.00 | | 15 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 067.00 | 150 067.00 | | 150 067.00 |
VW T.V.A. | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 692.00 | 107 571.00 | 62 121.00 | 169 692.00 |