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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 918.00 | 2 120.00 | 7 798.00 | 9 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 023.00 | 510 254.00 | 83 770.00 | 594 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 840.00 | 19 053.00 | 51 787.00 | 70 840.00 |
AX Avances et acomptes | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 451.00 | 531 426.00 | 157 025.00 | 688 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 796.00 | | 24 796.00 | 24 796.00 |
BN En cours de production de biens | 7 803.00 | | 7 803.00 | 7 803.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 103.00 | | 7 103.00 | 7 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 008.00 | 2 141.00 | 163 867.00 | 166 008.00 |
BZ Autres créances | 38 933.00 | | 38 933.00 | 38 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 096.00 | | 300 096.00 | 300 096.00 |
CF Disponibilités | 59 577.00 | | 59 577.00 | 59 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 171.00 | | 8 171.00 | 8 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 486.00 | 2 141.00 | 610 345.00 | 612 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 937.00 | 533 567.00 | 767 370.00 | 1 300 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 231 880.00 | 257 687.00 | | 231 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 877.00 | -25 807.00 | | 44 877.00 |
DL TOTAL (I) | 343 834.00 | 298 958.00 | | 343 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 142.00 | 334 081.00 | | 299 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 025.00 | 42 537.00 | | 70 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 374.00 | 40 286.00 | | 53 374.00 |
EA Autres dettes | | 370.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 423 535.00 | 418 268.00 | | 423 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 370.00 | 717 226.00 | | 767 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 924.00 | 119 579.00 | | 176 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | 132.00 | | 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 994.00 | | | 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 554.00 | | 53 554.00 | 53 554.00 |
FD Production vendue biens | 724 873.00 | | 724 873.00 | 724 873.00 |
FG Production vendue services | 13 001.00 | | 13 001.00 | 13 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 428.00 | | 791 428.00 | 791 428.00 |
FM Production stockée | | | 10 112.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 111.00 | |
GE Autres charges | | | 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 369.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 4 369.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 780.00 | 900.00 | | 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 418.00 | 91.00 | | 2 418.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 198.00 | 4 138.00 | | 3 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 302.00 | 231.00 | | 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 136.00 | 696 651.00 | | 818 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 260.00 | 722 458.00 | | 773 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 877.00 | -25 807.00 | | 44 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 601.00 | -1 746.00 | 24 095.00 | 669 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 688 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 669 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 098.00 | | 7 820.00 | 2 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 000.00 | -1 746.00 | 16 275.00 | 658 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 396.00 | 41 111.00 | 1 082.00 | 491 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 098.00 | 22.00 | | 2 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 298.00 | 41 090.00 | 1 082.00 | 489 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 025.00 | 70 025.00 | | 70 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 138.00 | 19 138.00 | | 19 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 794.00 | 17 794.00 | | 17 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
UX Autres créances clients | 166 008.00 | 166 008.00 | | 166 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VB T. V. A. | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VC Groupe et associés | 32 780.00 | 32 780.00 | | 32 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 017.00 | 52 406.00 | 246 611.00 | 299 017.00 |
VI Groupe et associés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 670.00 | | | 34 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 599.00 | 218 599.00 | | 218 599.00 |
VW T.V.A. | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 535.00 | 176 924.00 | 246 611.00 | 423 535.00 |