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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
AN Terrains | 30 484.00 | 30 484.00 | | 30 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 247.00 | 11 413.00 | 834.00 | 12 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 595.00 | 142 727.00 | 868.00 | 143 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 495.00 | | 13 495.00 | 13 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 250.00 | 198 092.00 | 26 158.00 | 224 250.00 |
BT Marchandises | 612 625.00 | 77 550.00 | 535 075.00 | 612 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 242.00 | 7 954.00 | 34 288.00 | 42 242.00 |
BZ Autres créances | 51 881.00 | | 51 881.00 | 51 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 429.00 | | 32 429.00 | 32 429.00 |
CF Disponibilités | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 848.00 | | 11 848.00 | 11 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 481.00 | 85 504.00 | 670 977.00 | 756 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 732.00 | 283 596.00 | 697 135.00 | 980 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 237 545.00 | | | 237 545.00 |
DH Report à nouveau | -82 672.00 | | | -82 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192.00 | | | 192.00 |
DL TOTAL (I) | 180 219.00 | | | 180 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 057.00 | | | 120 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 402.00 | | | 16 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 954.00 | | | 18 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 201.00 | | | 313 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 416.00 | | | 47 416.00 |
EA Autres dettes | 883.00 | | | 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 916.00 | | | 516 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 135.00 | | | 697 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 851 895.00 | | 1 851 895.00 | 1 851 895.00 |
FD Production vendue biens | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
FG Production vendue services | 111 839.00 | | 111 839.00 | 111 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 963 750.00 | | 1 963 750.00 | 1 963 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 068 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 405 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 550.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 103 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 923.00 | | | 28 923.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 039.00 | | | 46 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 542.00 | | | 49 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | | | 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 351.00 | | | 43 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 466.00 | | | -1 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 118 553.00 | | | 2 118 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 118 361.00 | | | 2 118 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192.00 | | | 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 361.00 | | | 14 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 202.00 | 313 202.00 | | 313 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 953.00 | 17 953.00 | | 17 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 579.00 | 20 579.00 | | 20 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 495.00 | | | 13 495.00 |
UX Autres créances clients | 32 729.00 | | | 32 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 843.00 | | | 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
VB T. V. A. | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 369.00 | 119 369.00 | | 119 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VI Groupe et associés | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 356.00 | | | 18 356.00 |
VP Divers | 19 555.00 | | | 19 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 467.00 | 105 972.00 | 13 495.00 | 119 467.00 |
VW T.V.A. | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 962.00 | 497 962.00 | | 497 962.00 |