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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
AN Terrains | 30 484.00 | 30 484.00 | | 30 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 309.00 | 106 038.00 | 16 270.00 | 122 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 198.00 | | 10 198.00 | 10 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 495.00 | | 13 495.00 | 13 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 697.00 | 143 832.00 | 40 864.00 | 184 697.00 |
BT Marchandises | 442 630.00 | 85 376.00 | 357 254.00 | 442 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 614.00 | | 9 614.00 | 9 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 280.00 | | 29 280.00 | 29 280.00 |
BZ Autres créances | 61 950.00 | | 61 950.00 | 61 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 429.00 | | 32 429.00 | 32 429.00 |
CF Disponibilités | 355 969.00 | | 355 969.00 | 355 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 413.00 | | 10 413.00 | 10 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 288.00 | 85 376.00 | 856 911.00 | 942 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 985.00 | 229 209.00 | 897 776.00 | 1 126 985.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 237 545.00 | | | 237 545.00 |
DH Report à nouveau | -40 628.00 | | | -40 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 161.00 | | | 162 161.00 |
DL TOTAL (I) | 384 233.00 | | | 384 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 049.00 | | | 153 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 605.00 | | | 83 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 788.00 | | | 40 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 535.00 | | | 188 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 224.00 | | | 45 224.00 |
EA Autres dettes | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 542.00 | | | 513 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 776.00 | | | 897 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 839.00 | | | 342 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 535.00 | 188 535.00 | | 188 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 118.00 | 17 118.00 | | 17 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 175.00 | 17 175.00 | | 17 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 495.00 | | 13 495.00 | 13 495.00 |
UX Autres créances clients | 29 280.00 | 29 280.00 | | 29 280.00 |
VB T. V. A. | 16 055.00 | 16 055.00 | | 16 055.00 |
VC Groupe et associés | 39 864.00 | 39 864.00 | | 39 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 015.00 | 23 100.00 | 129 915.00 | 153 015.00 |
VI Groupe et associés | 83 605.00 | 83 605.00 | | 83 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 139.00 | 101 642.00 | 13 495.00 | 115 139.00 |
VW T.V.A. | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 755.00 | 342 840.00 | 129 915.00 | 472 755.00 |