| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
AN Terrains | 30 484.00 | 30 484.00 | | 30 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 194.00 | 4 817.00 | 377.00 | 5 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 517.00 | 131 733.00 | 784.00 | 132 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 495.00 | | 13 495.00 | 13 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 120.00 | 180 502.00 | 25 618.00 | 206 120.00 |
BT Marchandises | 579 857.00 | 79 249.00 | 500 607.00 | 579 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 694.00 | | 46 694.00 | 46 694.00 |
BZ Autres créances | 45 637.00 | | 45 637.00 | 45 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 429.00 | | 32 429.00 | 32 429.00 |
CF Disponibilités | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 735.00 | | 15 735.00 | 15 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 264.00 | 79 249.00 | 649 015.00 | 728 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 385.00 | 259 751.00 | 674 633.00 | 934 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 237 545.00 | | | 237 545.00 |
DH Report à nouveau | -82 480.00 | | | -82 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 221.00 | | | 23 221.00 |
DL TOTAL (I) | 203 440.00 | | | 203 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 919.00 | | | 127 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 465.00 | | | 21 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 816.00 | | | 14 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 418.00 | | | 239 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 946.00 | | | 61 946.00 |
EA Autres dettes | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174.00 | | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 192.00 | | | 471 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 633.00 | | | 674 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 376.00 | | | 456 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 919.00 | | | 127 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 811 330.00 | | 1 811 330.00 | 1 811 330.00 |
FD Production vendue biens | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
FG Production vendue services | 108 631.00 | | 108 631.00 | 108 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 919 967.00 | | 1 919 967.00 | 1 919 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 022 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 232 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 249.00 | |
GE Autres charges | | | 9 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 974 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 127.00 | | | 15 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 127.00 | | | 15 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 475.00 | | | -13 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133.00 | | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 023 938.00 | | | 2 023 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 000 717.00 | | | 2 000 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 221.00 | | | 23 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 418.00 | 239 418.00 | | 239 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 181.00 | 25 181.00 | | 25 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 246.00 | 23 246.00 | | 23 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 495.00 | | 13 495.00 | 13 495.00 |
UX Autres créances clients | 46 694.00 | 46 694.00 | | 46 694.00 |
VB T. V. A. | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 919.00 | 127 919.00 | | 127 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 8.00 | |
VI Groupe et associés | 21 465.00 | 21 465.00 | | 21 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 186.00 | 21 186.00 | | 21 186.00 |
VP Divers | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 735.00 | 15 735.00 | | 15 735.00 |
VW T.V.A. | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |