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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
AN Terrains | 30 484.00 | 30 484.00 | | 30 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 732.00 | 108 131.00 | 20 600.00 | 128 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 198.00 | | 10 198.00 | 10 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 495.00 | | 13 495.00 | 13 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 119.00 | 145 925.00 | 45 194.00 | 191 119.00 |
BT Marchandises | 455 762.00 | 75 992.00 | 379 769.00 | 455 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 864.00 | | 45 864.00 | 45 864.00 |
BZ Autres créances | 59 760.00 | | 59 760.00 | 59 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 429.00 | | 32 429.00 | 32 429.00 |
CF Disponibilités | 374 008.00 | | 374 008.00 | 374 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 475.00 | | 11 475.00 | 11 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 544.00 | 75 992.00 | 905 552.00 | 981 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 664.00 | 221 918.00 | 950 746.00 | 1 172 664.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 359 079.00 | | | 359 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 900.00 | | | 74 900.00 |
DL TOTAL (I) | 459 133.00 | | | 459 133.00 |
DP Provisions pour risques | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 977.00 | | | 129 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 377.00 | | | 73 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 285.00 | | | 187 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 420.00 | | | 76 420.00 |
EA Autres dettes | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 222.00 | | | 484 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 746.00 | | | 950 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 849.00 | | | 377 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 285.00 | 187 285.00 | | 187 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 855.00 | 21 855.00 | | 21 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 748.00 | 17 748.00 | | 17 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 040.00 | 21 040.00 | | 21 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 495.00 | | 13 495.00 | 13 495.00 |
UX Autres créances clients | 45 865.00 | 45 865.00 | | 45 865.00 |
VB T. V. A. | 17 275.00 | 17 275.00 | | 17 275.00 |
VC Groupe et associés | 40 610.00 | 40 610.00 | | 40 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 915.00 | 38 788.00 | 91 126.00 | 129 915.00 |
VI Groupe et associés | 73 378.00 | 73 378.00 | | 73 378.00 |
VP Divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 861.00 | 1 868.00 | | 1 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 596.00 | 117 101.00 | 13 495.00 | 130 596.00 |
VW T.V.A. | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 976.00 | 377 850.00 | 91 126.00 | 468 976.00 |