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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 385.00 | 3 037.00 | 348.00 | 3 385.00 |
AH Fonds commercial | 226 123.00 | | 226 123.00 | 226 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 798.00 | 90 964.00 | 43 834.00 | 134 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 648.00 | | 20 648.00 | 20 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 954.00 | 94 001.00 | 290 953.00 | 384 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 792.00 | 15 593.00 | 270 199.00 | 285 792.00 |
BZ Autres créances | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 105 791.00 | | 105 791.00 | 105 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 528.00 | | 14 528.00 | 14 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 211.00 | 15 593.00 | 560 618.00 | 576 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 165.00 | 109 594.00 | 851 571.00 | 961 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 87 111.00 | 87 111.00 | | 87 111.00 |
DH Report à nouveau | 324 798.00 | 276 020.00 | | 324 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 021.00 | 48 778.00 | | 51 021.00 |
DL TOTAL (I) | 572 929.00 | 521 908.00 | | 572 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 279.00 | 19 288.00 | | 28 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 1 080.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 445.00 | 24 749.00 | | 28 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 388.00 | 198 685.00 | | 219 388.00 |
EA Autres dettes | 2 450.00 | 3 395.00 | | 2 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 642.00 | 247 196.00 | | 278 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 571.00 | 769 105.00 | | 851 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 035 099.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 035 099.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 308.00 | |
GE Autres charges | | | 9 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 343.00 | 7 327.00 | | 9 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 628.00 | 3 652.00 | | 7 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 715.00 | 3 675.00 | | 1 715.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 216.00 | 5 834.00 | | 6 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 418.00 | 7 113.00 | | 6 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 259.00 | 1 023 784.00 | | 1 070 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 238.00 | 975 006.00 | | 1 019 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 021.00 | 48 778.00 | | 51 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 718.00 | | | 379 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 336.00 | | | 132 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 859.00 | | | 20 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 176.00 | 16 338.00 | 15 566.00 | 95 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 2 637.00 | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 776.00 | 13 702.00 | 15 566.00 | 94 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 445.00 | 28 445.00 | | 28 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 648.00 | 20 648.00 | | 20 648.00 |
UX Autres créances clients | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 279.00 | 10 093.00 | 18 186.00 | 28 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 388.00 | 219 388.00 | | 219 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 528.00 | | | 14 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 068.00 | 320 420.00 | 20 648.00 | 341 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 642.00 | 260 456.00 | 18 186.00 | 278 642.00 |