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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
AH Fonds commercial | 226 122.00 | | 226 122.00 | 226 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 339.00 | 113 147.00 | 20 191.00 | 133 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 189.00 | 116 532.00 | 267 657.00 | 384 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 962.00 | 12 834.00 | 236 128.00 | 248 962.00 |
BZ Autres créances | 19 190.00 | | 19 190.00 | 19 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 191 461.00 | | 191 461.00 | 191 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 652.00 | 12 834.00 | 607 817.00 | 620 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 842.00 | 129 366.00 | 875 475.00 | 1 004 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 87 110.00 | | | 87 110.00 |
DH Report à nouveau | 362 696.00 | | | 362 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 466.00 | | | 50 466.00 |
DL TOTAL (I) | 610 274.00 | | | 610 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 742.00 | | | 41 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 271.00 | | | 211 271.00 |
EA Autres dettes | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 201.00 | | | 265 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 475.00 | | | 875 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 706.00 | | | 263 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 117 960.00 | | 1 117 960.00 | 1 117 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 960.00 | | 1 117 960.00 | 1 117 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 485.00 | |
GE Autres charges | | | 4 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226.00 | | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226.00 | | | 226.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 570.00 | | | 1 123 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 104.00 | | | 1 073 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 466.00 | | | 50 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 365.00 | | 825.00 | 383 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 508.00 | | | 229 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 775.00 | | 564.00 | 132 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 082.00 | | 261.00 | 21 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 946.00 | 11 586.00 | | 104 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 561.00 | 11 586.00 | | 101 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 742.00 | 41 742.00 | | 41 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
UX Autres créances clients | 248 963.00 | 248 963.00 | | 248 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 923.00 | 6 429.00 | 1 495.00 | 7 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
VP Divers | 19 191.00 | 19 191.00 | | 19 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 272.00 | 211 272.00 | | 211 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 534.00 | 279 191.00 | 21 343.00 | 300 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 201.00 | 263 706.00 | 1 495.00 | 265 201.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |