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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
AH Fonds commercial | 226 122.00 | | 226 122.00 | 226 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 506.00 | 111 677.00 | 14 828.00 | 126 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 050.00 | | 22 050.00 | 22 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 064.00 | 115 062.00 | 263 001.00 | 378 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 543.00 | 8 399.00 | 238 143.00 | 246 543.00 |
BZ Autres créances | 11 817.00 | | 11 817.00 | 11 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 225 885.00 | | 225 885.00 | 225 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 394.00 | | 10 394.00 | 10 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 641.00 | 8 399.00 | 636 241.00 | 644 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 705.00 | 123 462.00 | 899 243.00 | 1 022 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 87 110.00 | | | 87 110.00 |
DH Report à nouveau | 413 163.00 | | | 413 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 279.00 | | | 16 279.00 |
DL TOTAL (I) | 626 553.00 | | | 626 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 809.00 | | | 45 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 213.00 | | | 198 213.00 |
EA Autres dettes | 27 093.00 | | | 27 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 690.00 | | | 272 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 243.00 | | | 899 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 690.00 | | | 272 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 037 963.00 | | 1 037 963.00 | 1 037 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 963.00 | | 1 037 963.00 | 1 037 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 353.00 | |
GE Autres charges | | | 7 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 922.00 | | | 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 922.00 | | | 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 922.00 | | | 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 696.00 | | | 1 048 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 416.00 | | | 1 032 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 279.00 | | | 16 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 190.00 | | 7 466.00 | 384 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 591.00 | 378 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 591.00 | 126 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 508.00 | | | 229 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 339.00 | | 6 758.00 | 133 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 343.00 | | 707.00 | 21 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 532.00 | 12 122.00 | 13 591.00 | 116 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 147.00 | 12 122.00 | 13 591.00 | 113 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 809.00 | 45 809.00 | | 45 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 093.00 | 27 093.00 | | 27 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 050.00 | | 22 050.00 | 22 050.00 |
UX Autres créances clients | 246 543.00 | 246 543.00 | | 246 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VP Divers | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 213.00 | 198 213.00 | | 198 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 806.00 | 268 756.00 | 22 050.00 | 290 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 690.00 | 272 690.00 | | 272 690.00 |