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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
AH Fonds commercial | 226 122.00 | | 226 122.00 | 226 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 845.00 | 89 622.00 | 53 222.00 | 142 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 223.00 | | 22 223.00 | 22 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 577.00 | 93 007.00 | 301 569.00 | 394 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 095.00 | 4 353.00 | 263 742.00 | 268 095.00 |
BZ Autres créances | 11 116.00 | | 11 116.00 | 11 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 338 390.00 | | 338 390.00 | 338 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 378.00 | 4 353.00 | 773 025.00 | 777 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 955.00 | 97 360.00 | 1 074 594.00 | 1 171 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 87 110.00 | | | 87 110.00 |
DH Report à nouveau | 502 419.00 | | | 502 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 844.00 | | | 61 844.00 |
DL TOTAL (I) | 761 374.00 | | | 761 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 057.00 | | | 26 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 162.00 | | | 36 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 912.00 | | | 238 912.00 |
EA Autres dettes | 12 087.00 | | | 12 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 220.00 | | | 313 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 594.00 | | | 1 074 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 151.00 | | | 297 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 141 493.00 | | 1 141 493.00 | 1 141 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 493.00 | | 1 141 493.00 | 1 141 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 680.00 | |
GE Autres charges | | | 3 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79.00 | | | 79.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 260.00 | | | -15 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 404.00 | | | 18 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 408.00 | | | 1 183 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 564.00 | | | 1 121 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 844.00 | | | 61 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 327.00 | 17 681.00 | | 75 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 942.00 | 17 681.00 | | 71 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 163.00 | 36 163.00 | | 36 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 740.00 | 95 740.00 | | 95 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 700.00 | 73 700.00 | | 73 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 224.00 | | 22 224.00 | 22 224.00 |
UX Autres créances clients | 262 872.00 | 262 872.00 | | 262 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VB T. V. A. | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 058.00 | 9 989.00 | 16 069.00 | 26 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 212.00 | 288 988.00 | 22 224.00 | 311 212.00 |
VW T.V.A. | 67 567.00 | 67 567.00 | | 67 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 220.00 | 297 151.00 | 16 069.00 | 313 220.00 |