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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 073.00 | 386 690.00 | 88 383.00 | 475 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 447.00 | | 25 447.00 | 25 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 370.00 | 397 806.00 | 159 564.00 | 557 370.00 |
BT Marchandises | 291 217.00 | | 291 217.00 | 291 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 018.00 | 42 628.00 | 128 390.00 | 171 018.00 |
BZ Autres créances | 107 530.00 | | 107 530.00 | 107 530.00 |
CF Disponibilités | 92 787.00 | | 92 787.00 | 92 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 580.00 | 42 628.00 | 637 952.00 | 680 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 950.00 | 440 433.00 | 797 517.00 | 1 237 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -397 247.00 | -410 561.00 | | -397 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 360.00 | 13 314.00 | | -2 360.00 |
DL TOTAL (I) | -254 607.00 | -252 247.00 | | -254 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 767.00 | 209.00 | | 25 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 935.00 | 300 220.00 | | 283 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 343 358.00 | 348 344.00 | | 343 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 940.00 | 215 589.00 | | 252 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 732.00 | 105 746.00 | | 101 732.00 |
EA Autres dettes | 44 392.00 | 35 438.00 | | 44 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 124.00 | 1 005 546.00 | | 1 052 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 517.00 | 753 299.00 | | 797 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 158.00 | 657 201.00 | | 693 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | 209.00 | | 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 563 400.00 | | 2 563 400.00 | 2 563 400.00 |
FG Production vendue services | 431 982.00 | | 431 982.00 | 431 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 995 382.00 | | 2 995 382.00 | 2 995 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 995 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 563 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 909.00 | |
GE Autres charges | | | 2 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 020 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 163.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 978.00 | 976.00 | | 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 589.00 | 4 376.00 | | 1 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 589.00 | 4 376.00 | | 1 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 589.00 | -4 376.00 | | -1 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 028 265.00 | 2 987 042.00 | | 3 028 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 030 625.00 | 2 973 728.00 | | 3 030 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 360.00 | 13 314.00 | | -2 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 845.00 | | 37 525.00 | 519 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 850.00 | | | 56 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 549.00 | | 37 525.00 | 437 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 447.00 | | | 25 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 733.00 | 30 073.00 | | 367 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 617.00 | 30 073.00 | | 356 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 718.00 | 10 909.00 | | 31 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 718.00 | 10 909.00 | | 31 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 718.00 | 10 909.00 | | 31 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 909.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 940.00 | 252 940.00 | | 252 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 069.00 | 55 069.00 | | 55 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 726.00 | 37 726.00 | | 37 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 392.00 | 44 392.00 | | 44 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 447.00 | | | 25 447.00 |
UX Autres créances clients | 128 390.00 | | | 128 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 628.00 | | | 42 628.00 |
VB T. V. A. | 22 774.00 | | | 22 774.00 |
VC Groupe et associés | 22 176.00 | | | 22 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 564.00 | 9 956.00 | 15 607.00 | 25 564.00 |
VI Groupe et associés | 283 935.00 | 283 935.00 | | 283 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 690.00 | | | 29 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 968.00 | | | 16 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 892.00 | | | 39 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 702.00 | 284 256.00 | 25 447.00 | 309 702.00 |
VW T.V.A. | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 766.00 | 693 158.00 | 15 607.00 | 708 766.00 |