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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 585.00 | 419 209.00 | 76 376.00 | 495 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 447.00 | | 25 447.00 | 25 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 881.00 | 430 324.00 | 147 557.00 | 577 881.00 |
BT Marchandises | 300 816.00 | | 300 816.00 | 300 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 905.00 | 31 718.00 | 166 187.00 | 197 905.00 |
BZ Autres créances | 113 924.00 | | 113 924.00 | 113 924.00 |
CF Disponibilités | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 285.00 | 31 718.00 | 598 566.00 | 630 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 166.00 | 462 043.00 | 746 123.00 | 1 208 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -399 607.00 | -397 247.00 | | -399 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 153.00 | -2 360.00 | | -64 153.00 |
DL TOTAL (I) | -318 760.00 | -254 607.00 | | -318 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 780.00 | 25 767.00 | | 17 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 476.00 | 283 935.00 | | 273 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 362 281.00 | 343 358.00 | | 362 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 153.00 | 252 940.00 | | 315 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 111.00 | 101 732.00 | | 96 111.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | 44 392.00 | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 883.00 | 1 052 124.00 | | 1 064 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 123.00 | 797 517.00 | | 746 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 715.00 | 693 158.00 | | 696 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 862.00 | 203.00 | | 1 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 603 197.00 | | 2 603 197.00 | 2 603 197.00 |
FG Production vendue services | 427 869.00 | | 427 869.00 | 427 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 031 066.00 | | 3 031 066.00 | 3 031 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 055 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 567 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 136 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 419.00 | | | 13 419.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 011.00 | 978.00 | | 1 011.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276.00 | | | 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 460.00 | 1 589.00 | | 7 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 460.00 | 1 589.00 | | 7 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 184.00 | -1 589.00 | | -7 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 088 327.00 | 3 028 265.00 | | 3 088 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 152 480.00 | 3 030 625.00 | | 3 152 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 153.00 | -2 360.00 | | -64 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 370.00 | | 20 512.00 | 557 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 850.00 | | | 56 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 073.00 | | 20 512.00 | 475 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 447.00 | | | 25 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 806.00 | 32 519.00 | | 397 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 690.00 | 32 519.00 | | 386 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 628.00 | | 10 909.00 | 42 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 628.00 | | 10 909.00 | 42 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 628.00 | | 10 909.00 | 42 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 153.00 | 315 153.00 | | 315 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 772.00 | 31 772.00 | | 31 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 578.00 | 45 578.00 | | 45 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 447.00 | | | 25 447.00 |
UX Autres créances clients | 155 278.00 | | | 155 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 628.00 | | | 42 628.00 |
VB T. V. A. | 32 932.00 | | | 32 932.00 |
VC Groupe et associés | 22 176.00 | | | 22 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 917.00 | 10 031.00 | 5 886.00 | 15 917.00 |
VI Groupe et associés | 273 476.00 | 273 476.00 | | 273 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310.00 | | | 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 257.00 | | | 22 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 545.00 | | | 36 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 711.00 | 315 265.00 | 25 447.00 | 340 711.00 |
VW T.V.A. | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 602.00 | 696 715.00 | 5 886.00 | 702 602.00 |