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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 986.00 | 460 588.00 | 58 399.00 | 518 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 516.00 | | 27 516.00 | 27 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 353.00 | 471 703.00 | 131 650.00 | 603 353.00 |
BT Marchandises | 242 617.00 | | 242 617.00 | 242 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 459.00 | 31 718.00 | 298 740.00 | 330 459.00 |
BZ Autres créances | 120 369.00 | | 120 369.00 | 120 369.00 |
CF Disponibilités | 10 165.00 | | 10 165.00 | 10 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 151.00 | 31 718.00 | 682 433.00 | 714 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 504.00 | 503 422.00 | 814 082.00 | 1 317 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -541 941.00 | -463 760.00 | | -541 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 796.00 | -78 182.00 | | -24 796.00 |
DL TOTAL (I) | -421 737.00 | -396 941.00 | | -421 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 101.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 409.00 | 251 002.00 | | 378 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 448 704.00 | 418 634.00 | | 448 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 428.00 | 337 489.00 | | 277 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 431.00 | 113 468.00 | | 105 431.00 |
EA Autres dettes | 25 848.00 | 182.00 | | 25 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 820.00 | 1 126 875.00 | | 1 235 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 082.00 | 729 934.00 | | 814 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 116.00 | 708 242.00 | | 787 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 214.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 536 286.00 | | 2 536 286.00 | 2 536 286.00 |
FG Production vendue services | 456 629.00 | | 456 629.00 | 456 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 992 915.00 | | 2 992 915.00 | 2 992 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 008 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 460 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 320.00 | |
GE Autres charges | | | 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 059 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 849.00 | 39 692.00 | | 15 849.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 780.00 | 989.00 | | 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 346.00 | 568.00 | | 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 346.00 | 568.00 | | 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452.00 | 413.00 | | 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452.00 | 413.00 | | 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | 156.00 | | -106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 040 086.00 | 2 976 905.00 | | 3 040 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 064 882.00 | 3 055 087.00 | | 3 064 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 796.00 | -78 182.00 | | -24 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 087.00 | | 15 266.00 | 588 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 850.00 | | | 56 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 458.00 | | 14 529.00 | 504 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 779.00 | | 737.00 | 26 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 383.00 | 13 320.00 | | 458 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 268.00 | 13 320.00 | | 447 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2.00 | | |
6T Sur comptes clients | 31 718.00 | | | 31 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 718.00 | | | 31 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 718.00 | | | 31 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 428.00 | 277 428.00 | | 277 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 778.00 | 38 778.00 | | 38 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 193.00 | 24 193.00 | | 24 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 848.00 | 25 848.00 | | 25 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 516.00 | | 27 516.00 | 27 516.00 |
UX Autres créances clients | 287 831.00 | 287 831.00 | | 287 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 628.00 | 42 628.00 | | 42 628.00 |
VB T. V. A. | 35 277.00 | 35 277.00 | | 35 277.00 |
VC Groupe et associés | 22 887.00 | 22 887.00 | | 22 887.00 |
VI Groupe et associés | 378 409.00 | 378 409.00 | | 378 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 770.00 | 60 770.00 | | 60 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VW T.V.A. | 40 379.00 | 40 379.00 | | 40 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 116.00 | 787 116.00 | | 787 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |