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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 673.00 | 471 096.00 | 55 578.00 | 526 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 626.00 | | 27 626.00 | 27 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 149.00 | 482 211.00 | 128 939.00 | 611 149.00 |
BT Marchandises | 304 842.00 | | 304 842.00 | 304 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 440.00 | 31 718.00 | 367 721.00 | 399 440.00 |
BZ Autres créances | 117 089.00 | | 117 089.00 | 117 089.00 |
CF Disponibilités | 102 778.00 | | 102 778.00 | 102 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 169.00 | 31 718.00 | 902 450.00 | 934 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 318.00 | 513 929.00 | 1 031 389.00 | 1 545 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -566 737.00 | -541 941.00 | | -566 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 246.00 | -24 796.00 | | -33 246.00 |
DL TOTAL (I) | -454 984.00 | -421 737.00 | | -454 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 703.00 | 378 409.00 | | 601 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 596 435.00 | 448 704.00 | | 596 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 745.00 | 277 428.00 | | 194 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 211.00 | 105 431.00 | | 93 211.00 |
EA Autres dettes | 278.00 | 25 848.00 | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 372.00 | 1 235 820.00 | | 1 486 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 389.00 | 814 082.00 | | 1 031 389.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 601 703.00 | | | 601 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 184 824.00 | | 2 184 824.00 | 2 184 824.00 |
FG Production vendue services | 417 876.00 | | 417 876.00 | 417 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 602 700.00 | | 2 602 700.00 | 2 602 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 639 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 373 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 508.00 | |
GE Autres charges | | | 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 693 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 346.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 346.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | 452.00 | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | 452.00 | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223.00 | -106.00 | | 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 668 718.00 | 3 040 086.00 | | 2 668 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 701 965.00 | 3 064 882.00 | | 2 701 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 246.00 | -24 796.00 | | -33 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 353.00 | | 7 797.00 | 603 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 850.00 | | | 56 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 986.00 | | 7 687.00 | 518 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 516.00 | | 110.00 | 27 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 703.00 | 10 508.00 | | 471 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 588.00 | 10 508.00 | | 460 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 718.00 | | | 31 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 718.00 | | | 31 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 718.00 | | | 31 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 745.00 | 194 745.00 | | 194 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 385.00 | 30 385.00 | | 30 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 621.00 | 33 621.00 | | 33 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 626.00 | | 27 626.00 | 27 626.00 |
UX Autres créances clients | 356 812.00 | 356 812.00 | | 356 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 628.00 | 42 628.00 | | 42 628.00 |
VB T. V. A. | 27 636.00 | 27 636.00 | | 27 636.00 |
VC Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 601 703.00 | 601 703.00 | | 601 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VP Divers | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 257.00 | 83 257.00 | | 83 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 113.00 | 522 486.00 | 27 626.00 | 550 113.00 |
VW T.V.A. | 26 730.00 | 26 730.00 | | 26 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 938.00 | 889 938.00 | | 889 938.00 |