| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 211.00 | 664.00 | 875.00 |
AP Constructions | 51 181.00 | 39 486.00 | 11 695.00 | 51 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 369.00 | 19 369.00 | | 19 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 451.00 | 33 080.00 | 15 371.00 | 48 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 875.00 | 92 146.00 | 27 729.00 | 119 875.00 |
BT Marchandises | 222 869.00 | | 222 869.00 | 222 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 007.00 | | 346 007.00 | 346 007.00 |
BZ Autres créances | 32 113.00 | | 32 113.00 | 32 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 538 997.00 | | 538 997.00 | 538 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 986.00 | | 1 739 986.00 | 1 739 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 861.00 | 92 146.00 | 1 767 715.00 | 1 859 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 895 617.00 | | | 895 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 022.00 | | | 301 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 024.00 | | | 1 205 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 934.00 | | | 57 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 552.00 | | | 64 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 130.00 | | | 373 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 673.00 | | | 65 673.00 |
EA Autres dettes | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 691.00 | | | 562 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 715.00 | | | 1 767 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 691.00 | | | 562 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 830 940.00 | | 2 830 940.00 | 2 830 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 830 940.00 | | 2 830 940.00 | 2 830 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 838 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 781 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 638.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 418 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 823.00 | | | 823.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 890.00 | | | 147 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 867 834.00 | | | 2 867 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 566 812.00 | | | 2 566 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 022.00 | | | 301 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 934.00 | 57 934.00 | | 57 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 130.00 | 373 130.00 | | 373 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 673.00 | 65 673.00 | | 65 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 120.00 | 378 120.00 | | 378 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 139.00 | 498 139.00 | | 498 139.00 |