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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
AP Constructions | 51 181.00 | 51 181.00 | | 51 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 862.00 | 103 146.00 | 113 717.00 | 216 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 077.00 | 162 361.00 | 113 717.00 | 276 077.00 |
BT Marchandises | 514 984.00 | | 514 984.00 | 514 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 162.00 | | 493 162.00 | 493 162.00 |
BZ Autres créances | 17 318.00 | | 17 318.00 | 17 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 072 512.00 | | 1 072 512.00 | 1 072 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 397 975.00 | | 2 397 975.00 | 2 397 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 674 053.00 | 162 361.00 | 2 511 692.00 | 2 674 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 133 316.00 | | | 1 133 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 395.00 | | | 499 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 641 096.00 | | | 1 641 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 290.00 | | | 66 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 954.00 | | | 20 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 760.00 | | | 527 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 099.00 | | | 48 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 790.00 | | | 790.00 |
EA Autres dettes | 206 703.00 | | | 206 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 596.00 | | | 870 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 511 692.00 | | | 2 511 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 646.00 | | | 824 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 185 697.00 | | 4 185 697.00 | 4 185 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 185 697.00 | | 4 185 697.00 | 4 185 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 206 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 723 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 549 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 657 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 686 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 352.00 | | | -7 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 042.00 | | | 180 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 236 451.00 | | | 4 236 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 737 056.00 | | | 3 737 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 395.00 | | | 499 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 860.00 | 39 500.00 | | 122 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 753.00 | 39 500.00 | | 121 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 954.00 | 20 954.00 | | 20 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 760.00 | 527 760.00 | | 527 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 099.00 | 48 099.00 | | 48 099.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 703.00 | 206 703.00 | | 206 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 290.00 | 20 340.00 | 45 950.00 | 66 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510 480.00 | 510 480.00 | | 510 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 480.00 | 510 480.00 | | 510 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 596.00 | 824 646.00 | 45 950.00 | 870 596.00 |