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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
AP Constructions | 51 181.00 | 46 931.00 | 4 250.00 | 51 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 369.00 | 19 369.00 | | 19 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 075.00 | 48 737.00 | 9 338.00 | 58 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 732.00 | 116 144.00 | 13 588.00 | 129 732.00 |
BT Marchandises | 392 246.00 | | 392 246.00 | 392 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 232.00 | | 369 232.00 | 369 232.00 |
BZ Autres créances | 36 944.00 | | 36 944.00 | 36 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 359 593.00 | | 359 593.00 | 359 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 058 284.00 | | 2 058 284.00 | 2 058 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 016.00 | 116 144.00 | 2 071 872.00 | 2 188 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 133 316.00 | | | 1 133 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 437.00 | | | 346 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 138.00 | | | 1 488 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 714.00 | | | 62 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 103.00 | | | 93 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 158.00 | | | 390 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 759.00 | | | 37 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 734.00 | | | 583 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 872.00 | | | 2 071 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 734.00 | | | 583 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 036 292.00 | | 3 036 292.00 | 3 036 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 036 292.00 | | 3 036 292.00 | 3 036 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 038 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 013 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 558.00 | |
GE Autres charges | | | 1 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 584 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 606.00 | 2.00 | | 2 606.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 726.00 | | | 134 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 065 753.00 | | | 3 065 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 719 316.00 | | | 2 719 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 437.00 | | | 346 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 586.00 | 8 558.00 | | 107 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 069.00 | 38.00 | | 1 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 516.00 | 8 520.00 | | 106 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 714.00 | 62 714.00 | | 62 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 158.00 | 390 158.00 | | 390 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 759.00 | 37 759.00 | | 37 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406 445.00 | 406 445.00 | | 406 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 445.00 | 406 445.00 | | 406 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 630.00 | 490 630.00 | | 490 630.00 |