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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
AP Constructions | 51 181.00 | 49 413.00 | 1 768.00 | 51 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 700.00 | 65 413.00 | 139 287.00 | 204 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 915.00 | 122 860.00 | 141 055.00 | 263 915.00 |
BT Marchandises | 518 685.00 | | 518 685.00 | 518 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 235.00 | | 415 235.00 | 415 235.00 |
BZ Autres créances | 25 771.00 | | 25 771.00 | 25 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 523 143.00 | | 523 143.00 | 523 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 383 107.00 | | 2 383 107.00 | 2 383 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 647 022.00 | 122 860.00 | 2 524 162.00 | 2 647 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 133 316.00 | 1 133 316.00 | | 1 133 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 171.00 | 346 437.00 | | 432 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 573 871.00 | 1 488 138.00 | | 1 573 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 578.00 | | | 86 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 035.00 | 62 714.00 | | 59 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 501.00 | 93 103.00 | | 165 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 335.00 | 390 158.00 | | 591 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 051.00 | 37 759.00 | | 47 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 790.00 | | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 291.00 | 583 734.00 | | 950 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 524 162.00 | 2 071 872.00 | | 2 524 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 001.00 | 583 734.00 | | 884 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 620 405.00 | 546.00 | 3 620 951.00 | 3 620 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 620 405.00 | 546.00 | 3 620 951.00 | 3 620 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 628 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 515 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 935.00 | |
GE Autres charges | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 060 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 080.00 | 2 606.00 | | 5 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 420.00 | 10.00 | | 1 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 34.00 | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 34.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 334.00 | -23.00 | | 1 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 094.00 | 134 726.00 | | 168 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 660 959.00 | 3 065 753.00 | | 3 660 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 228 788.00 | 2 719 316.00 | | 3 228 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 171.00 | 346 437.00 | | 432 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 144.00 | 20 935.00 | 14 219.00 | 116 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 037.00 | 20 935.00 | 14 219.00 | 115 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 035.00 | 59 035.00 | | 59 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 335.00 | 591 335.00 | | 591 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 051.00 | 47 051.00 | | 47 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 578.00 | 20 289.00 | 66 290.00 | 86 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441 279.00 | 441 279.00 | | 441 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 279.00 | 441 279.00 | | 441 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 789.00 | 718 499.00 | 66 290.00 | 784 789.00 |