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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 747.00 | 1 123.00 | 15 624.00 | 16 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 672.00 | 71 356.00 | 48 316.00 | 119 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 194.00 | 72 608.00 | 81 587.00 | 154 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 218.00 | | 94 218.00 | 94 218.00 |
BZ Autres créances | 46 797.00 | | 46 797.00 | 46 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 819.00 | | 112 819.00 | 112 819.00 |
CF Disponibilités | 97 847.00 | | 97 847.00 | 97 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 065.00 | | 355 065.00 | 355 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 259.00 | 72 608.00 | 436 651.00 | 509 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 223 556.00 | 170 276.00 | | 223 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 699.00 | 53 281.00 | | 23 699.00 |
DL TOTAL (I) | 255 640.00 | 231 941.00 | | 255 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 963.00 | 20 890.00 | | 6 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 874.00 | 199 107.00 | | 160 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 331.00 | 4 443.00 | | 11 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
EA Autres dettes | | 2 174.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 181 012.00 | 226 615.00 | | 181 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 651.00 | 458 556.00 | | 436 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 012.00 | 226 615.00 | | 181 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 988 667.00 | | 988 667.00 | 988 667.00 |
FG Production vendue services | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 017.00 | | 989 017.00 | 989 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 642 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 993.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 425.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 959.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 664.00 | 638.00 | | 5 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 314.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 314.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -314.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 019.00 | 16 313.00 | | 4 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 136.00 | 821 669.00 | | 1 017 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 437.00 | 768 388.00 | | 993 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 699.00 | 53 281.00 | | 23 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 639.00 | | | 23 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 258.00 | | 30 621.00 | 124 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 342.00 | 154 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 342.00 | 136 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 128.00 | | | 15 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 147.00 | | 30 615.00 | 106 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 641.00 | | 6.00 | 2 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 667.00 | 12 283.00 | 342.00 | 60 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128.00 | | | 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 539.00 | 12 283.00 | 342.00 | 60 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 932.00 | |
UG ‐ Financières | | | 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 874.00 | 160 874.00 | | 160 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 94 218.00 | | | 94 218.00 |
VB T. V. A. | 20 416.00 | | | 20 416.00 |
VI Groupe et associés | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 645.00 | | | 20 645.00 |
VP Divers | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 899.00 | 144 399.00 | 2 500.00 | 146 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 012.00 | 181 012.00 | | 181 012.00 |