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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 747.00 | 1 267.00 | 15 481.00 | 16 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 028.00 | 80 746.00 | 56 282.00 | 137 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 552.00 | 82 140.00 | 89 411.00 | 171 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 771.00 | | 108 771.00 | 108 771.00 |
BZ Autres créances | 22 820.00 | | 22 820.00 | 22 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 819.00 | | 112 819.00 | 112 819.00 |
CF Disponibilités | 230 645.00 | | 230 645.00 | 230 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 966.00 | | 477 966.00 | 477 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 518.00 | 82 140.00 | 567 377.00 | 649 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 247 255.00 | 223 556.00 | | 247 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 561.00 | 23 699.00 | | 63 561.00 |
DL TOTAL (I) | 319 201.00 | 255 640.00 | | 319 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | 6 963.00 | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 908.00 | 160 874.00 | | 200 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 036.00 | 11 331.00 | | 38 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 843.00 | | |
EA Autres dettes | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 177.00 | 181 012.00 | | 248 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 377.00 | 436 651.00 | | 567 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 477.00 | 181 012.00 | | 242 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 194.00 | | 18 400.00 | 154 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 042.00 | 171 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 042.00 | 153 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 128.00 | | | 15 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 419.00 | | 18 398.00 | 136 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 647.00 | | 2.00 | 2 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 608.00 | 10 575.00 | 1 042.00 | 72 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128.00 | | | 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 480.00 | 10 575.00 | 1 042.00 | 72 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 908.00 | 200 908.00 | | 200 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 108 771.00 | 108 771.00 | | 108 771.00 |
VB T. V. A. | 20 463.00 | 20 463.00 | | 20 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 600.00 | 1 900.00 | 5 700.00 | 7 600.00 |
VI Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 001.00 | 134 501.00 | 2 500.00 | 137 001.00 |
VW T.V.A. | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 177.00 | 242 477.00 | 5 700.00 | 248 177.00 |