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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 593.00 | 197.00 | 396.00 | 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 433.00 | 1 496.00 | 15 938.00 | 17 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 696.00 | 104 918.00 | 47 778.00 | 152 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 374.00 | 106 610.00 | 81 764.00 | 188 374.00 |
BT Marchandises | 12 008.00 | | 12 008.00 | 12 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 859.00 | | 173 859.00 | 173 859.00 |
BZ Autres créances | 17 285.00 | | 17 285.00 | 17 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 343.00 | | 112 343.00 | 112 343.00 |
CF Disponibilités | 275 260.00 | | 275 260.00 | 275 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 257.00 | | 592 257.00 | 592 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 631.00 | 106 610.00 | 674 021.00 | 780 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 323 648.00 | 310 815.00 | | 323 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 766.00 | 12 833.00 | | 35 766.00 |
DL TOTAL (I) | 367 799.00 | 332 034.00 | | 367 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 829.00 | 5 729.00 | | 3 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 407.00 | 190 349.00 | | 241 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 564.00 | 4 265.00 | | 60 564.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | 2 112.00 | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 222.00 | 202 454.00 | | 306 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 021.00 | 534 488.00 | | 674 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 322.00 | 198 654.00 | | 304 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 908.00 | | 594.00 | 198 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 128.00 | 188 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 128.00 | 15 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 170 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 128.00 | | 593.00 | 15 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 130.00 | | | 181 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 650.00 | | 2.00 | 2 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 341.00 | 14 182.00 | 1 912.00 | 94 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128.00 | 197.00 | 128.00 | 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 213.00 | 13 985.00 | 1 784.00 | 94 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 407.00 | 241 407.00 | | 241 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 785.00 | 37 785.00 | | 37 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 173 859.00 | 173 859.00 | | 173 859.00 |
VB T. V. A. | 17 285.00 | 17 285.00 | | 17 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 800.00 | 1 900.00 | 1 900.00 | 3 800.00 |
VI Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 146.00 | 192 646.00 | 2 500.00 | 195 146.00 |
VW T.V.A. | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 222.00 | 304 322.00 | 1 900.00 | 306 222.00 |