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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 593.00 | 592.00 | 1.00 | 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 485.00 | 2 352.00 | 18 133.00 | 20 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 142.00 | 140 110.00 | 67 032.00 | 207 142.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 949.00 | 143 054.00 | 105 895.00 | 248 949.00 |
BT Marchandises | 27 083.00 | | 27 083.00 | 27 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 050.00 | | 137 050.00 | 137 050.00 |
BZ Autres créances | 31 172.00 | | 31 172.00 | 31 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 655.00 | 602.00 | 86 053.00 | 86 655.00 |
CF Disponibilités | 177 857.00 | | 177 857.00 | 177 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 412.00 | 602.00 | 467 810.00 | 468 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 361.00 | 143 656.00 | 573 705.00 | 717 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 225 885.00 | 359 413.00 | | 225 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 682.00 | 15 052.00 | | 40 682.00 |
DL TOTAL (I) | 274 953.00 | 382 851.00 | | 274 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 679.00 | 39 508.00 | | 29 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 222.00 | 911.00 | | 1 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 939.00 | 127 614.00 | | 144 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 756.00 | 15 649.00 | | 68 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
EA Autres dettes | 546.00 | 4 533.00 | | 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 753.00 | 188 215.00 | | 298 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 705.00 | 571 066.00 | | 573 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 072.00 | 158 557.00 | | 227 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 204.00 | | 31 250.00 | 322 204.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 104 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 000.00 | 2 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 504.00 | 248 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 504.00 | 230 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 958.00 | | 31 248.00 | 199 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 653.00 | | 2.00 | 106 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 155.00 | 20 403.00 | 504.00 | 123 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394.00 | 198.00 | | 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 761.00 | 20 205.00 | 504.00 | 122 761.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 602.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 602.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 602.00 | | |
UG ‐ Financières | | 602.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 939.00 | 144 939.00 | | 144 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 800.00 | 42 800.00 | | 42 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 137 050.00 | 137 050.00 | | 137 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 25 920.00 | 25 920.00 | | 25 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 679.00 | 7 998.00 | 21 681.00 | 29 679.00 |
VI Groupe et associés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 794.00 | | | 9 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 317.00 | 171 817.00 | 2 500.00 | 174 317.00 |
VW T.V.A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 753.00 | 227 072.00 | 21 681.00 | 248 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 671.00 | 1 304.00 | | 2 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 981.00 | 4 142.00 | | 3 981.00 |
ST Autres comptes | 194 915.00 | 152 351.00 | | 194 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113.00 | 120.00 | | 113.00 |
YT Sous‐traitance | 533.00 | 10 724.00 | | 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 507.00 | 903.00 | | 1 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 178.00 | 2 207.00 | | 4 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 292.00 | 20 599.00 | | 24 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 315.00 | 51 281.00 | | 57 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 541.00 | 167 337.00 | | 199 541.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |