| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 66.00 | 724.00 | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 473.00 | 5 671.00 | 1 802.00 | 7 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 762.00 | | 15 762.00 | 15 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 025.00 | 5 737.00 | 18 289.00 | 24 025.00 |
BT Marchandises | 454 726.00 | | 454 726.00 | 454 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 228 534.00 | 4 655.00 | 1 223 880.00 | 1 228 534.00 |
BZ Autres créances | 74 651.00 | | 74 651.00 | 74 651.00 |
CF Disponibilités | 75 474.00 | | 75 474.00 | 75 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 834 471.00 | 4 655.00 | 1 829 816.00 | 1 834 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 496.00 | 10 391.00 | 1 848 105.00 | 1 858 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 446 043.00 | | | 446 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 147.00 | | | 100 147.00 |
DL TOTAL (I) | 554 440.00 | | | 554 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 576.00 | | | 36 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 573.00 | | | 1 033 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 281.00 | | | 79 281.00 |
EA Autres dettes | 122 969.00 | | | 122 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 400.00 | | | 1 272 400.00 |
ED (V) | 21 266.00 | | | 21 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 105.00 | | | 1 848 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 272 400.00 | | | 1 272 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | | | 86.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 691 204.00 | 2 228 846.00 | 5 920 050.00 | 3 691 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 691 204.00 | 2 228 846.00 | 5 920 050.00 | 3 691 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 922 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 394 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 108.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 827 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 575.00 | |
GN Différences positives de change | | | 119 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 144.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 641.00 | | | 34 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 054 330.00 | | | 6 054 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 954 183.00 | | | 5 954 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 147.00 | | | 100 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 582.00 | | 2 541.00 | 21 582.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 98.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98.00 | 15 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98.00 | 24 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 900.00 | | 1 573.00 | 5 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 682.00 | | 178.00 | 15 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 874.00 | 863.00 | | 4 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 66.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 874.00 | 797.00 | | 4 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 108.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 573.00 | 1 033 573.00 | | 1 033 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 287.00 | 16 287.00 | | 16 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 969.00 | 122 969.00 | | 122 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
UX Autres créances clients | 1 222 967.00 | | | 1 222 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 271.00 | | | 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
VB T. V. A. | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 36 576.00 | 36 576.00 | | 36 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 040.00 | | | 27 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 826.00 | | | 72 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320 033.00 | 1 304 271.00 | 15 762.00 | 1 320 033.00 |
VW T.V.A. | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 400.00 | 1 272 400.00 | | 1 272 400.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 493.00 | | | 72 493.00 |
ST Autres comptes | 230 835.00 | | | 230 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 653.00 | | | 33 653.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 731 909.00 | | | 731 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 715 591.00 | | | 715 591.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 981.00 | | | 336 981.00 |