| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 236.00 | 8 296.00 | 24 939.00 | 33 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 054.00 | | 44 054.00 | 44 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 290.00 | 8 296.00 | 68 993.00 | 77 290.00 |
BT Marchandises | 550 520.00 | | 550 520.00 | 550 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 253 538.00 | 17 455.00 | 1 236 083.00 | 1 253 538.00 |
BZ Autres créances | 202 942.00 | | 202 942.00 | 202 942.00 |
CF Disponibilités | 312 450.00 | | 312 450.00 | 312 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 007.00 | | 23 007.00 | 23 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 342 458.00 | 17 455.00 | 2 325 003.00 | 2 342 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 748.00 | 25 752.00 | 2 393 996.00 | 2 419 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 345 272.00 | | | 345 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 988.00 | | | 228 988.00 |
DL TOTAL (I) | 582 510.00 | | | 582 510.00 |
DP Provisions pour risques | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 051.00 | | | 43 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 594 661.00 | | | 1 594 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 141.00 | | | 44 141.00 |
EA Autres dettes | 117 395.00 | | | 117 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 799 249.00 | | | 1 799 249.00 |
ED (V) | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 996.00 | | | 2 393 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 799 249.00 | | | 1 799 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 313 566.00 | 1 772 515.00 | 6 086 081.00 | 4 313 566.00 |
FG Production vendue services | 12 662.00 | | 12 662.00 | 12 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 326 228.00 | 1 772 515.00 | 6 098 743.00 | 4 326 228.00 |
FQ Autres produits | | | 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 099 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 890 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -460 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 045.00 | |
GE Autres charges | | | 1 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 968 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 705.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 78 831.00 | |
GN Différences positives de change | | | 129 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 547.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 060.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 79 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 965.00 | | | 14 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | | | 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 287.00 | | | 13 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 586.00 | | | 46 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 333 888.00 | | | 6 333 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 104 900.00 | | | 6 104 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 988.00 | | | 228 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 567.00 | | 54 048.00 | 24 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 325.00 | 77 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 325.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 473.00 | | 25 762.00 | 7 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 768.00 | | 28 286.00 | 15 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 577.00 | 1 045.00 | 1 325.00 | 8 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 252.00 | 1 045.00 | | 7 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 831.00 | 4 945.00 | 78 831.00 | 78 831.00 |
6T Sur comptes clients | 17 455.00 | | | 17 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 455.00 | | | 17 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 286.00 | 4 945.00 | 78 831.00 | 96 286.00 |
UG ‐ Financières | | 4 945.00 | 78 831.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 594 661.00 | 1 594 661.00 | | 1 594 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 395.00 | 117 395.00 | | 117 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 054.00 | | 44 054.00 | 44 054.00 |
UX Autres créances clients | 1 233 232.00 | 1 233 232.00 | | 1 233 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 306.00 | 20 306.00 | | 20 306.00 |
VB T. V. A. | 40 654.00 | 40 654.00 | | 40 654.00 |
VI Groupe et associés | 43 051.00 | 43 051.00 | | 43 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 996.00 | 31 996.00 | | 31 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 468.00 | 21 468.00 | | 21 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 784.00 | 129 784.00 | | 129 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 007.00 | 23 007.00 | | 23 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 523 542.00 | 1 479 488.00 | 44 054.00 | 1 523 542.00 |
VW T.V.A. | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 249.00 | 1 799 249.00 | | 1 799 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 039.00 | | | 50 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 156 544.00 | | | 156 544.00 |
ST Autres comptes | 151 526.00 | | | 151 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 435.00 | | | 87 435.00 |
YT Sous‐traitance | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 227.00 | | | 58 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 802 629.00 | | | 802 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 591 246.00 | | | 591 246.00 |
ZE Dividendes | 114 357.00 | | | 114 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 915.00 | | | 396 915.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |