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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 583.00 | 11 989.00 | 30 594.00 | 42 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 317.00 | | 24 317.00 | 24 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 900.00 | 11 989.00 | 54 911.00 | 66 900.00 |
BT Marchandises | 514 026.00 | | 514 026.00 | 514 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 665.00 | 17 455.00 | 1 000 210.00 | 1 017 665.00 |
BZ Autres créances | 188 405.00 | | 188 405.00 | 188 405.00 |
CF Disponibilités | 214 116.00 | | 214 116.00 | 214 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 944.00 | | 10 944.00 | 10 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 945 156.00 | 17 455.00 | 1 927 701.00 | 1 945 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 056.00 | 29 444.00 | 1 982 612.00 | 2 012 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 574 260.00 | | | 574 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 232.00 | | | 101 232.00 |
DL TOTAL (I) | 683 742.00 | | | 683 742.00 |
DP Provisions pour risques | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 535.00 | | | 41 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 420.00 | | | 1 159 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 992.00 | | | 56 992.00 |
EA Autres dettes | 32 440.00 | | | 32 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 388.00 | | | 1 290 388.00 |
ED (V) | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 612.00 | | | 1 982 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 290 388.00 | | | 1 290 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 215 998.00 | 1 174 018.00 | 5 390 016.00 | 4 215 998.00 |
FG Production vendue services | 87 606.00 | | 87 606.00 | 87 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 303 603.00 | 1 174 018.00 | 5 477 621.00 | 4 303 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 480 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 825 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 692.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 385 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 711.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 945.00 | |
GN Différences positives de change | | | 83 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 090.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 073.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 769.00 | | | 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 769.00 | | | 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 072.00 | | | 26 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 574 889.00 | | | 5 574 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 473 657.00 | | | 5 473 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 232.00 | | | 101 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 290.00 | | 9 610.00 | 77 290.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 24 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 66 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 236.00 | | 9 347.00 | 33 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 054.00 | | 263.00 | 44 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 296.00 | 3 692.00 | | 8 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 296.00 | 3 692.00 | | 8 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 945.00 | 4 241.00 | 4 945.00 | 4 945.00 |
6T Sur comptes clients | 17 455.00 | | | 17 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 455.00 | | | 17 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 400.00 | 4 241.00 | 4 945.00 | 22 400.00 |
UG ‐ Financières | | 4 241.00 | 4 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 420.00 | 1 159 420.00 | | 1 159 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 440.00 | 32 440.00 | | 32 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 317.00 | | 24 317.00 | 24 317.00 |
UX Autres créances clients | 997 359.00 | 997 359.00 | | 997 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 306.00 | 20 306.00 | | 20 306.00 |
VB T. V. A. | 45 786.00 | 45 786.00 | | 45 786.00 |
VI Groupe et associés | 41 535.00 | 41 535.00 | | 41 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 074.00 | 30 074.00 | | 30 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 234.00 | 110 234.00 | | 110 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 331.00 | 1 217 014.00 | 24 317.00 | 1 241 331.00 |
VW T.V.A. | 36 102.00 | 36 102.00 | | 36 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 388.00 | 1 290 388.00 | | 1 290 388.00 |