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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 473.00 | 7 252.00 | 222.00 | 7 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 768.00 | | 15 768.00 | 15 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 567.00 | 8 577.00 | 15 990.00 | 24 567.00 |
BT Marchandises | 90 052.00 | | 90 052.00 | 90 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125 678.00 | 17 455.00 | 1 108 223.00 | 1 125 678.00 |
BZ Autres créances | 347 256.00 | | 347 256.00 | 347 256.00 |
CF Disponibilités | 178 030.00 | | 178 030.00 | 178 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 086.00 | 17 455.00 | 1 724 631.00 | 1 742 086.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 79 076.00 | | 79 076.00 | 79 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 728.00 | 26 032.00 | 1 819 696.00 | 1 845 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 363 574.00 | | | 363 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 055.00 | | | 96 055.00 |
DL TOTAL (I) | 467 879.00 | | | 467 879.00 |
DP Provisions pour risques | 78 831.00 | | | 78 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 831.00 | | | 78 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 376.00 | | | 61 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972 521.00 | | | 972 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 656.00 | | | 71 656.00 |
EA Autres dettes | 167 189.00 | | | 167 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 742.00 | | | 1 272 742.00 |
ED (V) | 244.00 | | | 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 696.00 | | | 1 819 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 272 742.00 | | | 1 272 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 526 116.00 | 2 223 198.00 | 6 749 313.00 | 4 526 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 526 116.00 | 2 223 198.00 | 6 749 313.00 | 4 526 116.00 |
FQ Autres produits | | | 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 750 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 648 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 436 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 693.00 | |
GE Autres charges | | | 1 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 452 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 094.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 719.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 468.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -797.00 | | | -797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 778.00 | | | 63 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 779 077.00 | | | 6 779 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 683 022.00 | | | 6 683 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 055.00 | | | 96 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 518.00 | | 49.00 | 24 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 719.00 | | 49.00 | 15 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 585.00 | 992.00 | | 7 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 887.00 | 438.00 | | 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 698.00 | 554.00 | | 6 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 78 831.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 762.00 | 9 693.00 | | 7 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 762.00 | 9 693.00 | | 7 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 762.00 | 88 524.00 | | 7 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 693.00 | | |
UG ‐ Financières | | 78 831.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972 521.00 | 972 521.00 | | 972 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 487.00 | 23 487.00 | | 23 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 485.00 | 33 485.00 | | 33 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 189.00 | 167 189.00 | | 167 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 768.00 | | | 15 768.00 |
UX Autres créances clients | 1 105 372.00 | | | 1 105 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 306.00 | | | 20 306.00 |
VB T. V. A. | 274 486.00 | | | 274 486.00 |
VI Groupe et associés | 61 376.00 | 61 376.00 | | 61 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 769.00 | | | 72 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 489 773.00 | 1 474 004.00 | 15 768.00 | 1 489 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 742.00 | 1 272 742.00 | | 1 272 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 226.00 | | | 80 226.00 |
ST Autres comptes | 105 457.00 | | | 105 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 752.00 | | | 33 752.00 |
YT Sous‐traitance | 750.00 | | | 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 589.00 | | | 19 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 930 793.00 | | | 930 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 153 597.00 | | | 1 153 597.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 186.00 | | | 220 186.00 |