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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
AH Fonds commercial | 41 971.00 | | 41 971.00 | 41 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 716.00 | 71 093.00 | 50 623.00 | 121 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 968.00 | 46 814.00 | 2 154.00 | 48 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 213.00 | 119 849.00 | 95 364.00 | 215 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 791.00 | | 11 791.00 | 11 791.00 |
BN En cours de production de biens | 76 677.00 | | 76 677.00 | 76 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 535.00 | | 120 535.00 | 120 535.00 |
BZ Autres créances | 29 330.00 | | 29 330.00 | 29 330.00 |
CF Disponibilités | 277 663.00 | | 277 663.00 | 277 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 581.00 | | 526 581.00 | 526 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 794.00 | 119 849.00 | 621 945.00 | 741 794.00 |
CU Autres participations | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DH Report à nouveau | 423 848.00 | | | 423 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 001.00 | | | -5 001.00 |
DL TOTAL (I) | 435 567.00 | | | 435 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | | | 96.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 315.00 | | | 35 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 822.00 | | | 101 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 503.00 | | | 46 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 379.00 | | | 186 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 945.00 | | | 621 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 379.00 | | | 183 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 457 448.00 | | 1 457 448.00 | 1 457 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 448.00 | | 1 457 448.00 | 1 457 448.00 |
FM Production stockée | | | 23 189.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 484 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 846.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 360.00 | | | 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327.00 | | | -327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 542.00 | | | 1 488 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 543.00 | | | 1 493 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 001.00 | | | -5 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 204.00 | | 9.00 | 215 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 913.00 | | | 43 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 684.00 | | | 170 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607.00 | | 9.00 | 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 003.00 | 1 846.00 | | 118 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 061.00 | 1 846.00 | | 116 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 315.00 | 35 315.00 | | 35 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 001.00 | 57 001.00 | | 57 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 503.00 | 46 503.00 | | 46 503.00 |
UX Autres créances clients | 120 535.00 | | | 120 535.00 |
VB T. V. A. | 717.00 | | | 717.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 613.00 | | | 28 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 141.00 | 153 141.00 | | 153 141.00 |
VW T.V.A. | 41 121.00 | 41 121.00 | | 41 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 738.00 | 183 738.00 | | 183 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
ST Autres comptes | 78 448.00 | | | 78 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 883.00 | | | 13 883.00 |
YT Sous‐traitance | 538 214.00 | | | 538 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 406.00 | | | 123 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 643 657.00 | | | 643 657.00 |