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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 978.00 | 5 015.00 | 1 963.00 | 6 978.00 |
AH Fonds commercial | 41 971.00 | | 41 971.00 | 41 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 016.00 | 68 663.00 | 50 353.00 | 119 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 382.00 | 54 178.00 | 17 204.00 | 71 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 976.00 | 127 855.00 | 112 120.00 | 239 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 873.00 | | 20 873.00 | 20 873.00 |
BN En cours de production de biens | 150 180.00 | | 150 180.00 | 150 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 806.00 | | 27 806.00 | 27 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 281.00 | | 211 281.00 | 211 281.00 |
BZ Autres créances | 29 704.00 | | 29 704.00 | 29 704.00 |
CF Disponibilités | 367 524.00 | | 367 524.00 | 367 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 313.00 | | 813 313.00 | 813 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 289.00 | 127 855.00 | 925 433.00 | 1 053 289.00 |
CU Autres participations | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 584.00 | | | 68 584.00 |
DL TOTAL (I) | 510 280.00 | | | 510 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 999.00 | | | 104 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 356.00 | | | 162 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 679.00 | | | 135 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 153.00 | | | 415 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 433.00 | | | 925 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 153.00 | | | 415 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 182 723.00 | | 2 182 723.00 | 2 182 723.00 |
FG Production vendue services | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 183 073.00 | | 2 183 073.00 | 2 183 073.00 |
FM Production stockée | | | 92 011.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 282 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 191 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 761.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 206 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 937.00 | | | -6 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 284 787.00 | | | 2 284 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 216 203.00 | | | 2 216 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 584.00 | | | 68 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 976.00 | | | 239 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 949.00 | | | 48 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 398.00 | | | 190 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629.00 | | | 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 095.00 | 7 761.00 | | 120 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 336.00 | 1 679.00 | | 3 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 759.00 | 6 082.00 | | 116 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 999.00 | 104 999.00 | | 104 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 319.00 | 97 319.00 | | 97 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 679.00 | 135 679.00 | | 135 679.00 |
UX Autres créances clients | 211 281.00 | 211 281.00 | | 211 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VB T. V. A. | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 701.00 | 27 701.00 | | 27 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 930.00 | 246 930.00 | | 246 930.00 |
VW T.V.A. | 60 911.00 | 60 911.00 | | 60 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 488.00 | 407 488.00 | | 407 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 555.00 | | | 11 555.00 |
ST Autres comptes | 103 233.00 | | | 103 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
YT Sous‐traitance | 1 054 495.00 | | | 1 054 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 923.00 | | | 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 934.00 | | | 181 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
ZE Dividendes | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 191 283.00 | | | 1 191 283.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |