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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 978.00 | 6 693.00 | 284.00 | 6 978.00 |
AH Fonds commercial | 41 971.00 | | 41 971.00 | 41 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 327.00 | 66 479.00 | 51 848.00 | 118 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 202.00 | 59 409.00 | 17 793.00 | 77 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 107.00 | 132 582.00 | 112 525.00 | 245 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 442.00 | | 22 442.00 | 22 442.00 |
BN En cours de production de biens | 65 792.00 | | 65 792.00 | 65 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 361.00 | | 208 361.00 | 208 361.00 |
BZ Autres créances | 13 708.00 | | 13 708.00 | 13 708.00 |
CF Disponibilités | 343 053.00 | | 343 053.00 | 343 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 422.00 | | 659 422.00 | 659 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 529.00 | 132 582.00 | 771 947.00 | 904 529.00 |
CU Autres participations | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 450.00 | | | 40 450.00 |
DL TOTAL (I) | 500 730.00 | | | 500 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713.00 | | | 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 544.00 | | | 57 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 865.00 | | | 141 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 901.00 | | | 69 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 217.00 | | | 271 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 947.00 | | | 771 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 217.00 | | | 271 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 276 448.00 | | 2 276 448.00 | 2 276 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 276 448.00 | | 2 276 448.00 | 2 276 448.00 |
FM Production stockée | | | -84 388.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 195 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 149 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 363.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 157 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 499.00 | | | 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 198 414.00 | | | 2 198 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 157 963.00 | | | 2 157 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 450.00 | | | 40 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 976.00 | | 8 767.00 | 239 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 637.00 | 245 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 637.00 | 195 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 949.00 | | | 48 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 398.00 | | 8 767.00 | 190 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629.00 | | | 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 855.00 | 8 363.00 | 3 637.00 | 127 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 015.00 | 1 679.00 | | 5 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 841.00 | 6 684.00 | 3 637.00 | 122 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 544.00 | 57 544.00 | | 57 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 423.00 | 92 423.00 | | 92 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 901.00 | 69 901.00 | | 69 901.00 |
UX Autres créances clients | 208 361.00 | 208 361.00 | | 208 361.00 |
VB T. V. A. | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VI Groupe et associés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 135.00 | 228 135.00 | | 228 135.00 |
VW T.V.A. | 48 870.00 | 48 870.00 | | 48 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 023.00 | 270 023.00 | | 270 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 324.00 | | | 15 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 192.00 | | | 26 192.00 |
ST Autres comptes | 94 883.00 | | | 94 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
YT Sous‐traitance | 1 006 365.00 | | | 1 006 365.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 250.00 | | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 852.00 | | | 16 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 457.00 | | | 187 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 405.00 | | | 14 405.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 149 289.00 | | | 1 149 289.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |