| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
AH Fonds commercial | 41 971.00 | | 41 971.00 | 41 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 327.00 | 77 187.00 | 41 140.00 | 118 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 807.00 | 65 574.00 | 12 233.00 | 77 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 724.00 | 149 739.00 | 95 985.00 | 245 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 743.00 | | 18 743.00 | 18 743.00 |
BN En cours de production de biens | 50 038.00 | | 50 038.00 | 50 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 680.00 | | 12 680.00 | 12 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 215.00 | | 351 215.00 | 351 215.00 |
BZ Autres créances | 163 866.00 | | 163 866.00 | 163 866.00 |
CF Disponibilités | 370 554.00 | | 370 554.00 | 370 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 505.00 | | 23 505.00 | 23 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 601.00 | | 990 601.00 | 990 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 325.00 | 149 739.00 | 1 086 586.00 | 1 236 325.00 |
CU Autres participations | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 730.00 | 20 280.00 | | 20 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 006.00 | 40 450.00 | | 94 006.00 |
DL TOTAL (I) | 554 736.00 | 500 730.00 | | 554 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | 713.00 | | 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 456.00 | 57 544.00 | | 78 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 985.00 | 141 865.00 | | 348 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 049.00 | 69 901.00 | | 103 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 849.00 | 271 217.00 | | 531 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 586.00 | 771 947.00 | | 1 086 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 656.00 | 271 217.00 | | 530 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 860 224.00 | | 1 860 224.00 | 1 860 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 860 224.00 | | 1 860 224.00 | 1 860 224.00 |
FM Production stockée | | | -15 754.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 848 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 157.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 750 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 657.00 | 2 813.00 | | 2 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 657.00 | 2 813.00 | | 2 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 607.00 | 84.00 | | 3 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 607.00 | 84.00 | | 3 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -949.00 | 2 729.00 | | -949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 907.00 | 499.00 | | 2 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 851 499.00 | 2 198 414.00 | | 1 851 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 757 493.00 | 2 157 963.00 | | 1 757 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 006.00 | 40 450.00 | | 94 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 620.00 | 10 759.00 | | 5 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 107.00 | | 617.00 | 245 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 949.00 | | | 48 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 529.00 | | 605.00 | 195 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629.00 | | 12.00 | 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 582.00 | 17 157.00 | | 132 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 693.00 | 284.00 | | 6 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 889.00 | 16 873.00 | | 125 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 456.00 | 78 456.00 | | 78 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 434.00 | 90 434.00 | | 90 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 049.00 | 103 049.00 | | 103 049.00 |
UX Autres créances clients | 351 215.00 | 351 215.00 | | 351 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 162 855.00 | 162 855.00 | | 162 855.00 |
VI Groupe et associés | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
VP Divers | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 505.00 | 23 505.00 | | 23 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 586.00 | 538 586.00 | | 538 586.00 |
VW T.V.A. | 240 777.00 | 240 777.00 | | 240 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 656.00 | 530 656.00 | | 530 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 368.00 | 15 324.00 | | 5 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 153.00 | 26 192.00 | | 22 153.00 |
ST Autres comptes | 81 654.00 | 94 883.00 | | 81 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 570.00 | 21 600.00 | | 22 570.00 |
YT Sous‐traitance | 855 068.00 | 1 006 365.00 | | 855 068.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 250.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 715.00 | 1 528.00 | | 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 083.00 | 16 852.00 | | 6 083.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 981 445.00 | 1 149 289.00 | | 981 445.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |