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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 258.00 | 14 258.00 | | 14 258.00 |
AH Fonds commercial | 1 658 489.00 | | 1 658 489.00 | 1 658 489.00 |
AP Constructions | 426 462.00 | 415 546.00 | 10 916.00 | 426 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 983.00 | 197 489.00 | 152 493.00 | 349 983.00 |
BF Prêts | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 888.00 | | 10 888.00 | 10 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 472 368.00 | 634 173.00 | 1 838 195.00 | 2 472 368.00 |
BT Marchandises | 530 496.00 | | 530 496.00 | 530 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 293.00 | 45 480.00 | 89 813.00 | 135 293.00 |
BZ Autres créances | 17 222.00 | | 17 222.00 | 17 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 939.00 | | 17 939.00 | 17 939.00 |
CF Disponibilités | 547 797.00 | | 547 797.00 | 547 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 248 748.00 | 45 480.00 | 1 203 268.00 | 1 248 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 721 116.00 | 679 653.00 | 3 041 463.00 | 3 721 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 299.00 | 235 119.00 | | 283 299.00 |
DL TOTAL (I) | 292 209.00 | 244 029.00 | | 292 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 010.00 | 817 571.00 | | 651 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 265 090.00 | 1 066 080.00 | | 1 265 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 650.00 | 507 188.00 | | 581 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 505.00 | 181 626.00 | | 251 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 749 254.00 | 2 572 466.00 | | 2 749 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 041 463.00 | 2 816 495.00 | | 3 041 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 264 173.00 | 1 921 455.00 | | 2 264 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 358 508.00 | | 131 350.00 | 2 358 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 490.00 | 2 472 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 672 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 490.00 | 783 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 672 747.00 | | | 1 672 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 974.00 | | 126 841.00 | 673 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 788.00 | | 4 509.00 | 11 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 572.00 | 79 091.00 | 17 490.00 | 572 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 909.00 | 1 349.00 | | 12 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 663.00 | 77 742.00 | 17 490.00 | 559 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 45 480.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 45 480.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 480.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 650.00 | 581 650.00 | | 581 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 848.00 | 76 848.00 | | 76 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 213.00 | 74 213.00 | | 74 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 980.00 | 87 980.00 | | 87 980.00 |
UP Prêts | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
UX Autres créances clients | 80 717.00 | | | 80 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 576.00 | | | 54 576.00 |
VB T. V. A. | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 010.00 | 165 929.00 | 485 082.00 | 651 010.00 |
VI Groupe et associés | 1 264 602.00 | 1 264 602.00 | | 1 264 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 560.00 | | | 166 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 912.00 | 167 912.00 | | 167 912.00 |
VW T.V.A. | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 749 254.00 | 2 264 173.00 | 485 082.00 | 2 749 254.00 |