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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 798.00 | 15 548.00 | 2 250.00 | 17 798.00 |
AH Fonds commercial | 1 658 489.00 | | 1 658 489.00 | 1 658 489.00 |
AP Constructions | 426 462.00 | 425 886.00 | 576.00 | 426 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 163.00 | 10 431.00 | 7 732.00 | 18 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 678.00 | 284 234.00 | 179 444.00 | 463 678.00 |
BF Prêts | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 888.00 | | 10 888.00 | 10 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 596 542.00 | 736 099.00 | 1 860 443.00 | 2 596 542.00 |
BT Marchandises | 513 549.00 | | 513 549.00 | 513 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 689.00 | 919.00 | 123 770.00 | 124 689.00 |
BZ Autres créances | 154 803.00 | | 154 803.00 | 154 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 939.00 | | 17 939.00 | 17 939.00 |
CF Disponibilités | 97 497.00 | | 97 497.00 | 97 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 468.00 | 919.00 | 911 549.00 | 912 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 509 010.00 | 737 018.00 | 2 771 992.00 | 3 509 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 540 806.00 | 283 299.00 | | 540 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 883.00 | 257 508.00 | | 237 883.00 |
DL TOTAL (I) | 787 599.00 | 549 716.00 | | 787 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 318.00 | 1 340 538.00 | | 843 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 281.00 | 539 013.00 | | 408 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 978.00 | 684 612.00 | | 580 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 815.00 | 172 776.00 | | 151 815.00 |
EA Autres dettes | | 395.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 984 393.00 | 2 737 335.00 | | 1 984 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 771 992.00 | 3 287 051.00 | | 2 771 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 395 324.00 | 1 922 287.00 | | 1 395 324.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 408 281.00 | | | 408 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 541 411.00 | | 55 131.00 | 2 541 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 596 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 676 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 908 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 676 287.00 | | | 1 676 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 172.00 | | 55 131.00 | 853 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 953.00 | | | 11 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 095.00 | 50 004.00 | | 686 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 368.00 | 1 180.00 | | 14 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 727.00 | 48 824.00 | | 671 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 674.00 | 919.00 | 12 674.00 | 12 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 674.00 | 919.00 | 12 674.00 | 12 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 674.00 | 919.00 | 12 674.00 | 12 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 919.00 | 12 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 978.00 | 580 978.00 | | 580 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 487.00 | 68 487.00 | | 68 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 171.00 | 62 171.00 | | 62 171.00 |
UP Prêts | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
UX Autres créances clients | 123 586.00 | 123 586.00 | | 123 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VB T. V. A. | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
VC Groupe et associés | 95 271.00 | 95 271.00 | | 95 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817 818.00 | 228 750.00 | 389 710.00 | 817 818.00 |
VI Groupe et associés | 407 828.00 | 407 828.00 | | 407 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 394.00 | | | 226 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 298.00 | 37 298.00 | | 37 298.00 |
VP Divers | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 444.00 | 20 444.00 | | 20 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 325.00 | 294 325.00 | | 294 325.00 |
VW T.V.A. | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 984 393.00 | 1 395 324.00 | 389 710.00 | 1 984 393.00 |