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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 773.00 | 20 773.00 | | 20 773.00 |
AH Fonds commercial | 1 658 489.00 | | 1 658 489.00 | 1 658 489.00 |
AP Constructions | 426 462.00 | 426 462.00 | | 426 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 744.00 | 19 405.00 | 3 339.00 | 22 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 184.00 | 338 581.00 | 121 604.00 | 460 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 888.00 | | 10 888.00 | 10 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 600 440.00 | 805 220.00 | 1 795 220.00 | 2 600 440.00 |
BT Marchandises | 553 995.00 | | 553 995.00 | 553 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 186.00 | | 146 186.00 | 146 186.00 |
BZ Autres créances | 251 120.00 | | 251 120.00 | 251 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 939.00 | | 17 939.00 | 17 939.00 |
CF Disponibilités | 415 900.00 | | 415 900.00 | 415 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 431.00 | | 1 388 431.00 | 1 388 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 988 871.00 | 805 220.00 | 3 183 650.00 | 3 988 871.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 1 416 835.00 | 1 048 712.00 | | 1 416 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 381.00 | 368 123.00 | | 350 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 776 126.00 | 1 425 745.00 | | 1 776 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 646.00 | 768 801.00 | | 422 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 412.00 | 188 963.00 | | 80 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 008.00 | 653 129.00 | | 747 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 247.00 | 225 256.00 | | 157 247.00 |
EA Autres dettes | 211.00 | 4 235.00 | | 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 524.00 | 1 840 383.00 | | 1 407 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 183 650.00 | 3 266 128.00 | | 3 183 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 539.00 | 1 442 073.00 | | 1 081 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 694 707.00 | | 19 366.00 | 2 694 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 633.00 | 2 600 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 679 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 633.00 | 909 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 679 262.00 | | | 1 679 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 658.00 | | 19 366.00 | 1 003 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 287.00 | 56 854.00 | 111 920.00 | 860 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 143.00 | 1 630.00 | | 19 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 144.00 | 55 224.00 | 111 920.00 | 841 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 008.00 | 747 008.00 | | 747 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 627.00 | 53 622.00 | | 53 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 664.00 | 78 664.00 | | 78 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
UX Autres créances clients | 146 186.00 | 146 186.00 | | 146 186.00 |
VB T. V. A. | 52 969.00 | 52 969.00 | | 52 969.00 |
VC Groupe et associés | 178 756.00 | 178 756.00 | | 178 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 646.00 | 78 662.00 | 279 445.00 | 404 646.00 |
VI Groupe et associés | 80 259.00 | 80 259.00 | | 80 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 887.00 | | | 344 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 484.00 | 411 484.00 | | 411 484.00 |
VW T.V.A. | 18 394.00 | 18 394.00 | | 18 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 523.00 | 1 081 539.00 | 279 445.00 | 1 407 523.00 |