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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 798.00 | 16 728.00 | 1 070.00 | 17 798.00 |
AH Fonds commercial | 1 658 489.00 | | 1 658 489.00 | 1 658 489.00 |
AP Constructions | 426 462.00 | 426 462.00 | | 426 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 931.00 | 13 507.00 | 6 424.00 | 19 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 448.00 | 339 797.00 | 184 651.00 | 524 448.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 888.00 | | 10 888.00 | 10 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 658 915.00 | 796 493.00 | 1 862 421.00 | 2 658 915.00 |
BT Marchandises | 519 328.00 | | 519 328.00 | 519 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 590.00 | 808.00 | 90 782.00 | 91 590.00 |
BZ Autres créances | 143 164.00 | | 143 164.00 | 143 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 939.00 | | 17 939.00 | 17 939.00 |
CF Disponibilités | 91 927.00 | | 91 927.00 | 91 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 951.00 | 808.00 | 868 143.00 | 868 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 527 866.00 | 797 302.00 | 2 730 564.00 | 3 527 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 778 689.00 | 540 806.00 | | 778 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 023.00 | 237 883.00 | | 270 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 622.00 | 787 599.00 | | 1 057 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 195.00 | 843 318.00 | | 683 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 917.00 | 408 281.00 | | 236 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 523.00 | 580 978.00 | | 594 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 972.00 | 151 815.00 | | 157 972.00 |
EA Autres dettes | 335.00 | | | 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 672 942.00 | 1 984 393.00 | | 1 672 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 730 564.00 | 2 771 992.00 | | 2 730 564.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 236 917.00 | | | 236 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 596 377.00 | | 62 538.00 | 2 596 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 658 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 676 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 970 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 676 287.00 | | | 1 676 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 303.00 | | 62 538.00 | 908 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 099.00 | 60 395.00 | | 736 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 548.00 | 1 180.00 | | 15 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 551.00 | 59 215.00 | | 720 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 919.00 | 808.00 | 919.00 | 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 919.00 | 808.00 | 919.00 | 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 919.00 | 808.00 | 919.00 | 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 808.00 | 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 523.00 | 594 523.00 | | 594 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 240.00 | 57 240.00 | | 57 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 415.00 | 54 415.00 | | 54 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
UX Autres créances clients | 90 620.00 | 90 620.00 | | 90 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VB T. V. A. | 25 212.00 | 25 212.00 | | 25 212.00 |
VC Groupe et associés | 106 640.00 | 106 640.00 | | 106 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 195.00 | 143 232.00 | 374 491.00 | 656 195.00 |
VI Groupe et associés | 236 577.00 | 236 577.00 | | 236 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 750.00 | | | 228 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 751.00 | 22 751.00 | | 22 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 440.00 | 250 440.00 | | 250 440.00 |
VW T.V.A. | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 942.00 | 1 159 978.00 | 374 491.00 | 1 672 942.00 |