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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 096.00 | 45 473.00 | 24 623.00 | 70 096.00 |
AH Fonds commercial | 515 633.00 | | 515 633.00 | 515 633.00 |
AP Constructions | 268 132.00 | 261 104.00 | 7 028.00 | 268 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 872.00 | 108 812.00 | 28 061.00 | 136 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 273.00 | 184 308.00 | 14 966.00 | 199 273.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 815.00 | | 101 815.00 | 101 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 222.00 | 599 697.00 | 705 525.00 | 1 305 222.00 |
BT Marchandises | 133 671.00 | | 133 671.00 | 133 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 127.00 | 4 045.00 | 223 081.00 | 227 127.00 |
BZ Autres créances | 71 577.00 | | 71 577.00 | 71 577.00 |
CF Disponibilités | 81 427.00 | | 81 427.00 | 81 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 139.00 | | 40 139.00 | 40 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 940.00 | 4 045.00 | 549 895.00 | 553 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 162.00 | 603 742.00 | 1 255 420.00 | 1 859 162.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 156 862.00 | 174 796.00 | | 156 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 942.00 | -17 934.00 | | -1 942.00 |
DL TOTAL (I) | 204 421.00 | 206 362.00 | | 204 421.00 |
DP Provisions pour risques | | 440.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 440.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 684.00 | 192 256.00 | | 28 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 836.00 | 72 864.00 | | 691 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 124.00 | 708 711.00 | | 276 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 125.00 | 136 956.00 | | 54 125.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 999.00 | 1 110 788.00 | | 1 050 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 420.00 | 1 317 590.00 | | 1 255 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 999.00 | | | 1 050 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 684.00 | 13 028.00 | | 28 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 067 922.00 | | 1 067 922.00 | 1 067 922.00 |
FG Production vendue services | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 524.00 | | 1 068 524.00 | 1 068 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 111 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 057.00 | 728.00 | | 4 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 075.00 | 50 384.00 | | 7 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 132.00 | 51 112.00 | | 11 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 132.00 | -51 112.00 | | -11 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 312.00 | 268 288.00 | | 1 071 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 254.00 | 286 222.00 | | 1 073 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 942.00 | -17 934.00 | | -1 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 124.00 | 276 124.00 | | 276 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 692 066.00 | 692 066.00 | | 692 066.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 815.00 | 101 815.00 | | 101 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 71 577.00 | | | 71 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 684.00 | 28 684.00 | | 28 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 228.00 | | | 179 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 125.00 | 54 125.00 | | 54 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 139.00 | | | 40 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 007.00 | 338 842.00 | 106 165.00 | 445 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 999.00 | 1 050 999.00 | | 1 050 999.00 |