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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 970.00 | 119 313.00 | 54 656.00 | 173 970.00 |
AH Fonds commercial | 633 133.00 | | 633 133.00 | 633 133.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AP Constructions | 409 992.00 | 170 198.00 | 239 794.00 | 409 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 519.00 | 153 837.00 | 34 682.00 | 188 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820 008.00 | 417 764.00 | 402 243.00 | 820 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 013.00 | | 47 013.00 | 47 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 298 745.00 | 886 114.00 | 1 412 631.00 | 2 298 745.00 |
BT Marchandises | 473 802.00 | | 473 802.00 | 473 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658.00 | 450.00 | 208.00 | 658.00 |
BZ Autres créances | 268 100.00 | | 268 100.00 | 268 100.00 |
CF Disponibilités | 472 099.00 | | 472 099.00 | 472 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 695.00 | | 20 695.00 | 20 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 356.00 | 450.00 | 1 234 906.00 | 1 235 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 534 101.00 | 886 564.00 | 2 647 537.00 | 3 534 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 800.00 | | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 307 739.00 | | | 1 307 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 157.00 | | | 112 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470 197.00 | | | 1 470 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 226.00 | | | 653 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 010.00 | | | 272 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 954.00 | | | 149 954.00 |
EA Autres dettes | 963.00 | | | 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 184.00 | | | 101 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 340.00 | | | 1 177 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 647 537.00 | | | 2 647 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 640.00 | | | 639 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 658.00 | | | 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 728 444.00 | | 2 728 444.00 | 2 728 444.00 |
FG Production vendue services | 73 368.00 | | 73 368.00 | 73 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 801 813.00 | | 2 801 813.00 | 2 801 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 806 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 835 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 450.00 | |
GE Autres charges | | | 283 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 654 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 385.00 | | | 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | | | 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -877.00 | | | -877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 386.00 | | | 37 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 824 792.00 | | | 2 824 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 712 634.00 | | | 2 712 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 157.00 | | | 112 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 367 381.00 | | 78 356.00 | 2 367 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 992.00 | 2 298 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 832 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 992.00 | 1 418 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 832 103.00 | | | 832 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 487 293.00 | | 78 219.00 | 1 487 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 986.00 | | 136.00 | 47 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914 123.00 | 109 329.00 | 137 338.00 | 914 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 384.00 | 11 930.00 | | 132 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 739.00 | 97 399.00 | 137 338.00 | 781 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 010.00 | 272 010.00 | | 272 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 955.00 | 149 955.00 | | 149 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 185.00 | 101 185.00 | | 101 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 013.00 | | 47 013.00 | 47 013.00 |
UX Autres créances clients | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 567.00 | 114 867.00 | 503 618.00 | 652 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 545.00 | | | 70 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 101.00 | 268 101.00 | | 268 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 696.00 | 20 696.00 | | 20 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 468.00 | 289 455.00 | 47 013.00 | 336 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 340.00 | 639 640.00 | 503 618.00 | 1 177 340.00 |