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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 970.00 | 107 384.00 | 66 586.00 | 173 970.00 |
AH Fonds commercial | 633 133.00 | | 633 133.00 | 633 133.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AP Constructions | 391 915.00 | 185 586.00 | 206 329.00 | 391 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 520.00 | 136 216.00 | 52 304.00 | 188 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 906 858.00 | 459 937.00 | 446 920.00 | 906 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 877.00 | | 46 877.00 | 46 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 367 381.00 | 914 123.00 | 1 453 258.00 | 2 367 381.00 |
BT Marchandises | 392 593.00 | | 392 593.00 | 392 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 847.00 | | 11 847.00 | 11 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 229.00 | | 18 229.00 | 18 229.00 |
BZ Autres créances | 348 311.00 | | 348 311.00 | 348 311.00 |
CF Disponibilités | 653 214.00 | | 653 214.00 | 653 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 298.00 | | 20 298.00 | 20 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 491.00 | | 1 444 491.00 | 1 444 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 811 872.00 | 914 123.00 | 2 897 750.00 | 3 811 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 877.00 | | | 46 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 110 654.00 | 976 278.00 | | 1 110 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 086.00 | 134 375.00 | | 397 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 558 040.00 | 1 160 954.00 | | 1 558 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 934.00 | 350 451.00 | | 722 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 544.00 | 48 838.00 | | 44 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 334.00 | 133 395.00 | | 162 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 992.00 | 224 204.00 | | 307 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 906.00 | 69 031.00 | | 101 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 710.00 | 825 918.00 | | 1 339 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 897 750.00 | 1 986 872.00 | | 2 897 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 710.00 | 825 918.00 | | 778 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 609.00 | 451.00 | | 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 879 821.00 | | 2 879 821.00 | 2 879 821.00 |
FG Production vendue services | 71 269.00 | | 71 269.00 | 71 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 951 090.00 | | 2 951 090.00 | 2 951 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 977 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 857 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -137 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 646.00 | |
GE Autres charges | | | 300 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 418 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 558 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 495.00 | | | 26 495.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 299 230.00 | 204 946.00 | | 299 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 478.00 | 5 500.00 | | 2 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 708.00 | 5 500.00 | | 9 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 353.00 | 162 979.00 | | 16 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 754.00 | 162 979.00 | | 23 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 046.00 | -157 480.00 | | -14 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 954.00 | 48 322.00 | | 144 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 993 703.00 | 2 086 340.00 | | 2 993 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 596 617.00 | 1 951 964.00 | | 2 596 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 086.00 | 134 375.00 | | 397 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582 614.00 | | 1 042 839.00 | 1 582 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 47 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 073.00 | 2 367 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 199.00 | 832 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 828.00 | 1 487 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 103.00 | | 157 199.00 | 695 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 448.00 | | 857 673.00 | 867 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 063.00 | | 27 968.00 | 20 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 800.00 | 78 646.00 | 108 323.00 | 943 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 920.00 | 10 464.00 | | 121 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 880.00 | 68 182.00 | 108 323.00 | 821 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 334.00 | 162 334.00 | | 162 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 322.00 | 58 322.00 | | 58 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 714.00 | 44 714.00 | | 44 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 916.00 | 98 916.00 | | 98 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 906.00 | 101 906.00 | | 101 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 877.00 | 46 877.00 | | 46 877.00 |
UX Autres créances clients | 17 919.00 | 17 919.00 | | 17 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VB T. V. A. | 45 995.00 | 45 995.00 | | 45 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 324.00 | 161 325.00 | 427 340.00 | 722 324.00 |
VI Groupe et associés | 44 544.00 | 44 544.00 | | 44 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 781 482.00 | | | 781 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413 242.00 | | | 413 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 819.00 | 13 819.00 | | 13 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 795.00 | 298 795.00 | | 298 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 298.00 | 20 298.00 | | 20 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 715.00 | 433 715.00 | | 433 715.00 |
VW T.V.A. | 92 221.00 | 92 221.00 | | 92 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 710.00 | 778 710.00 | 427 340.00 | 1 339 710.00 |