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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 096.00 | 55 210.00 | 27 886.00 | 83 096.00 |
AH Fonds commercial | 515 633.00 | | 515 633.00 | 515 633.00 |
AP Constructions | 279 851.00 | 269 014.00 | 10 837.00 | 279 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 642.00 | 90 431.00 | 6 211.00 | 96 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 863.00 | 176 039.00 | 10 824.00 | 186 863.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 419.00 | | 108 419.00 | 108 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 948.00 | 590 694.00 | 693 254.00 | 1 283 948.00 |
BT Marchandises | 158 254.00 | | 158 254.00 | 158 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 510.00 | | 194 510.00 | 194 510.00 |
BZ Autres créances | 84 550.00 | | 84 550.00 | 84 550.00 |
CF Disponibilités | 276 125.00 | | 276 125.00 | 276 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 270.00 | | 53 270.00 | 53 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 550.00 | | 767 550.00 | 767 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 498.00 | 590 694.00 | 1 460 804.00 | 2 051 498.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 264 564.00 | 154 921.00 | | 264 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 566.00 | 109 644.00 | | 92 566.00 |
DL TOTAL (I) | 406 630.00 | 314 064.00 | | 406 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 60.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 380.00 | 767 922.00 | | 739 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 988.00 | 257 627.00 | | 210 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 254.00 | 89 097.00 | | 103 254.00 |
EA Autres dettes | 496.00 | 479.00 | | 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 174.00 | 1 115 185.00 | | 1 054 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 804.00 | 1 429 249.00 | | 1 460 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 174.00 | 1 115 185.00 | | 1 054 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 60.00 | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 419 451.00 | | 1 419 451.00 | 1 419 451.00 |
FG Production vendue services | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 421 335.00 | | 1 421 335.00 | 1 421 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 423 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 437 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 703.00 | |
GE Autres charges | | | 147 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 3 918.00 | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | 3 918.00 | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | -3 918.00 | | -59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 897.00 | 13 134.00 | | 24 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 018.00 | 1 447 620.00 | | 1 427 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 452.00 | 1 337 977.00 | | 1 334 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 566.00 | 109 644.00 | | 92 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 440.00 | | | 1 265 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 283 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 096.00 | | | 83 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 286.00 | | | 547 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 425.00 | | | 119 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 992.00 | 21 703.00 | | 568 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 099.00 | 5 111.00 | | 50 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 892.00 | 16 591.00 | | 518 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 988.00 | 210 988.00 | | 210 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739 876.00 | 739 876.00 | | 739 876.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108 419.00 | | | 108 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
UX Autres créances clients | 194 510.00 | | | 194 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VP Divers | 84 550.00 | | | 84 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 254.00 | 103 254.00 | | 103 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 270.00 | | | 53 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 106.00 | 332 331.00 | 112 776.00 | 445 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 174.00 | 1 054 174.00 | | 1 054 174.00 |