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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 349.00 | 493 488.00 | 122 861.00 | 616 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 489.00 | 20 702.00 | 2 787.00 | 23 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 774.00 | 526 389.00 | 129 384.00 | 655 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 438.00 | | 8 438.00 | 8 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 291.00 | 4 966.00 | 213 325.00 | 218 291.00 |
BZ Autres créances | 82 745.00 | | 82 745.00 | 82 745.00 |
CF Disponibilités | 144 218.00 | | 144 218.00 | 144 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 707.00 | | 13 707.00 | 13 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 864.00 | 4 966.00 | 462 898.00 | 467 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 638.00 | 531 355.00 | 592 282.00 | 1 123 638.00 |
CU Autres participations | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 177 820.00 | 167 370.00 | | 177 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 295.00 | 10 450.00 | | 15 295.00 |
DL TOTAL (I) | 237 116.00 | 221 820.00 | | 237 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 646.00 | 65 321.00 | | 112 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 137.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 076.00 | 63 602.00 | | 72 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 516.00 | 169 546.00 | | 143 516.00 |
EA Autres dettes | 26 925.00 | | | 26 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 166.00 | 298 608.00 | | 355 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 282.00 | 520 429.00 | | 592 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 859.00 | 268 044.00 | | 274 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
FG Production vendue services | 1 648 517.00 | | 1 648 517.00 | 1 648 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 649 011.00 | | 1 649 011.00 | 1 649 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 708 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 966.00 | |
GE Autres charges | | | 1 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 698 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 318.00 | 1 977.00 | | 7 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 318.00 | 13 977.00 | | 7 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 210.00 | 7 133.00 | | 1 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 210.00 | 7 133.00 | | 1 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 108.00 | 6 843.00 | | 6 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 716 265.00 | 1 640 161.00 | | 1 716 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 700 969.00 | 1 629 710.00 | | 1 700 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 295.00 | 10 450.00 | | 15 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 379.00 | | | 560 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 639 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 444.00 | | | 544 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 137.00 | 43 252.00 | | 483 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 938.00 | 43 252.00 | | 470 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 966.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 966.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 966.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 966.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 076.00 | 72 076.00 | | 72 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 925.00 | 26 925.00 | | 26 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 646.00 | 32 340.00 | 80 306.00 | 112 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 500.00 | | | 89 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 141.00 | | | 42 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 516.00 | 143 516.00 | | 143 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 707.00 | | | 13 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 288.00 | 314 743.00 | 3 545.00 | 318 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 166.00 | 274 859.00 | 80 306.00 | 355 166.00 |