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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 694.00 | 70 691.00 | 2.00 | 70 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 044.00 | 461 553.00 | 236 491.00 | 698 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 628.00 | 544 443.00 | 239 184.00 | 783 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 826.00 | | 185 826.00 | 185 826.00 |
BZ Autres créances | 16 115.00 | | 16 115.00 | 16 115.00 |
CF Disponibilités | 370 789.00 | | 370 789.00 | 370 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 858.00 | | 586 858.00 | 586 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 486.00 | 544 443.00 | 826 042.00 | 1 370 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 202 574.00 | 202 031.00 | | 202 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 141.00 | 542.00 | | -25 141.00 |
DL TOTAL (I) | 221 433.00 | 246 574.00 | | 221 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 367.00 | 339 443.00 | | 437 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 936.00 | 807.00 | | 3 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 835.00 | 80 750.00 | | 54 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 078.00 | 126 961.00 | | 106 078.00 |
EA Autres dettes | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 609.00 | 550 356.00 | | 604 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 042.00 | 796 930.00 | | 826 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 004.00 | 549 548.00 | | 454 004.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 158.00 | | | 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 628.00 | | 178 000.00 | 605 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 783 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 768 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 739.00 | | 178 000.00 | 590 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 742.00 | 80 701.00 | | 463 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 543.00 | 80 701.00 | | 451 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 835.00 | 54 835.00 | | 54 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 365.00 | 23 365.00 | | 23 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 917.00 | 32 917.00 | | 32 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 185 826.00 | 185 826.00 | | 185 826.00 |
VB T. V. A. | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 367.00 | 290 698.00 | 146 668.00 | 437 367.00 |
VI Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 693.00 | | | 79 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 802.00 | 207 302.00 | 2 500.00 | 209 802.00 |
VW T.V.A. | 42 948.00 | 42 948.00 | | 42 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 673.00 | 454 004.00 | 146 668.00 | 600 673.00 |