| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 749.00 | 372 981.00 | 172 767.00 | 545 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 489.00 | 21 981.00 | 1 508.00 | 23 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 128.00 | 407 162.00 | 176 966.00 | 584 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 191.00 | 3 942.00 | 293 248.00 | 297 191.00 |
BZ Autres créances | 45 133.00 | | 45 133.00 | 45 133.00 |
CF Disponibilités | 92 737.00 | | 92 737.00 | 92 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 831.00 | | 24 831.00 | 24 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 053.00 | 3 942.00 | 462 110.00 | 466 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 182.00 | 411 105.00 | 639 077.00 | 1 050 182.00 |
CU Autres participations | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 185 217.00 | 193 116.00 | | 185 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 814.00 | -7 899.00 | | 16 814.00 |
DL TOTAL (I) | 246 031.00 | 229 217.00 | | 246 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 438.00 | 180 689.00 | | 168 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 807.00 | | | 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 544.00 | 58 778.00 | | 79 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 193.00 | 164 795.00 | | 135 193.00 |
EA Autres dettes | 8 961.00 | 2 234.00 | | 8 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 045.00 | 406 498.00 | | 393 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 077.00 | 635 715.00 | | 639 077.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 728.00 | | 46 000.00 | 607 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 600.00 | 584 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 600.00 | 569 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 839.00 | | 46 000.00 | 592 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 908.00 | 53 853.00 | 69 600.00 | 422 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 709.00 | 53 853.00 | 69 600.00 | 410 709.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 544.00 | 79 544.00 | | 79 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 193.00 | 135 193.00 | | 135 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 297 191.00 | 297 191.00 | | 297 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 438.00 | 60 062.00 | 108 375.00 | 168 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 228.00 | | | 58 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 133.00 | 45 133.00 | | 45 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 831.00 | 24 831.00 | | 24 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 656.00 | 367 156.00 | 2 500.00 | 369 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 237.00 | 283 861.00 | 108 375.00 | 392 237.00 |