| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 694.00 | 70 694.00 | 2.00 | 70 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 662.00 | 449 868.00 | 135 794.00 | 585 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 056.00 | 532 762.00 | 138 294.00 | 671 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 172 685.00 | | 172 685.00 | 172 685.00 |
BZ Autres créances | 23 848.00 | | 23 848.00 | 23 848.00 |
CF Disponibilités | 99 636.00 | | 99 636.00 | 99 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 167.00 | | 311 167.00 | 311 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 223.00 | 532 762.00 | 449 461.00 | 982 223.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 177 433.00 | 202 574.00 | | 177 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 037.00 | -25 141.00 | | -55 037.00 |
DL TOTAL (I) | 166 395.00 | 221 433.00 | | 166 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 668.00 | 437 367.00 | | 146 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 807.00 | 3 936.00 | | 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 600.00 | 54 835.00 | | 39 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 596.00 | 106 078.00 | | 93 596.00 |
EA Autres dettes | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 065.00 | 604 609.00 | | 283 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 461.00 | 826 042.00 | | 449 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 333.00 | 454 004.00 | | 216 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 628.00 | | 1 840.00 | 783 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190.00 | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 412.00 | 671 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 222.00 | 656 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 739.00 | | 1 840.00 | 768 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 443.00 | 102 540.00 | 114 222.00 | 544 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 245.00 | 102 540.00 | 114 222.00 | 532 245.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 701.00 | 19 701.00 | | 19 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 959.00 | 25 959.00 | | 25 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 172 685.00 | 172 685.00 | | 172 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VB T. V. A. | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 668.00 | 80 743.00 | 65 924.00 | 146 668.00 |
VI Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 190.00 | | | 290 190.00 |
VP Divers | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 113.00 | 16 113.00 | | 16 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 514.00 | 202 014.00 | 2 500.00 | 204 514.00 |
VW T.V.A. | 40 889.00 | 40 889.00 | | 40 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 257.00 | 216 333.00 | 65 924.00 | 282 257.00 |