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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 108 595.00 | | 4 108 595.00 | 4 108 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 275 139.00 | | 7 275 139.00 | 7 275 139.00 |
BZ Autres créances | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
CF Disponibilités | 37 232.00 | | 37 232.00 | 37 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 814.00 | | 46 814.00 | 46 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 321 954.00 | | 7 321 954.00 | 7 321 954.00 |
CU Autres participations | 3 166 530.00 | | 3 166 530.00 | 3 166 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 166 016.00 | | | 3 166 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 316 601.00 | | | 316 601.00 |
DG Autres réserves | 3 244 866.00 | | | 3 244 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 801.00 | | | 47 801.00 |
DL TOTAL (I) | 6 775 285.00 | | | 6 775 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 256.00 | | | 540 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 669.00 | | | 546 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 321 954.00 | | | 7 321 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 669.00 | | | 546 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 417.00 | | | 13 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 762.00 | | | 80 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 961.00 | | | 32 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 801.00 | | | 47 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 831 554.00 | | 443 585.00 | 6 831 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 275 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 275 139.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 831 554.00 | | 443 585.00 | 6 831 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 108 595.00 | | | 4 108 595.00 |
VC Groupe et associés | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 540 256.00 | 540 256.00 | | 540 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 118 177.00 | 9 582.00 | 4 108 595.00 | 4 118 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 669.00 | 546 669.00 | | 546 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
ST Autres comptes | 684.00 | | | 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 109.00 | | | 10 109.00 |