| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 653 474.00 | | 6 653 474.00 | 6 653 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 842 194.00 | | 9 842 194.00 | 9 842 194.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 130 048.00 | | 12 130 048.00 | 12 130 048.00 |
CF Disponibilités | 685 151.00 | | 685 151.00 | 685 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 815 199.00 | | 12 815 199.00 | 12 815 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 657 393.00 | | 22 657 393.00 | 22 657 393.00 |
CU Autres participations | 3 188 705.00 | | 3 188 705.00 | 3 188 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 166 016.00 | 3 166 016.00 | | 3 166 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 316 601.00 | 316 601.00 | | 316 601.00 |
DG Autres réserves | 13 337 765.00 | 9 463 604.00 | | 13 337 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 730 048.00 | 3 874 161.00 | | 5 730 048.00 |
DL TOTAL (I) | 22 550 430.00 | 16 820 382.00 | | 22 550 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 121.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 925.00 | 2 845 184.00 | | 66 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 628.00 | 6 515.00 | | 6 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 110.00 | 220 110.00 | | 33 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 963.00 | 3 071 930.00 | | 106 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 657 393.00 | 19 892 312.00 | | 22 657 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 963.00 | 3 071 930.00 | | 106 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 121.00 | | 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 454 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 708 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 162 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 150 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 043 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 312 962.00 | 213 374.00 | | 312 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 162 773.00 | 4 180 911.00 | | 6 162 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 726.00 | 306 750.00 | | 432 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 730 048.00 | 3 874 161.00 | | 5 730 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 925.00 | 66 925.00 | | 66 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 110.00 | 33 110.00 | | 33 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 653 474.00 | | 6 653 474.00 | 6 653 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 653 474.00 | | 6 653 474.00 | 6 653 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 963.00 | 106 963.00 | | 106 963.00 |