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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 665 649.00 | | 4 665 649.00 | 4 665 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 854 369.00 | | 7 854 369.00 | 7 854 369.00 |
BZ Autres créances | 177 236.00 | | 177 236.00 | 177 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 714 589.00 | | 9 714 589.00 | 9 714 589.00 |
CF Disponibilités | 2 146 118.00 | | 2 146 118.00 | 2 146 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 037 944.00 | | 12 037 944.00 | 12 037 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 892 312.00 | | 19 892 312.00 | 19 892 312.00 |
CU Autres participations | 3 188 705.00 | | 3 188 705.00 | 3 188 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 166 016.00 | | | 3 166 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 316 601.00 | | | 316 601.00 |
DG Autres réserves | 9 463 604.00 | | | 9 463 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 874 161.00 | | | 3 874 161.00 |
DL TOTAL (I) | 16 820 382.00 | | | 16 820 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 845 184.00 | | | 2 845 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 110.00 | | | 220 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 071 930.00 | | | 3 071 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 892 312.00 | | | 19 892 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 071 930.00 | | | 3 071 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 604 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 576 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 180 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 143 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 087 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 374.00 | | | 213 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 180 911.00 | | | 4 180 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 750.00 | | | 306 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 874 161.00 | | | 3 874 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 845 184.00 | 2 845 184.00 | | 2 845 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 110.00 | 220 110.00 | | 220 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 665 649.00 | | 4 665 649.00 | 4 665 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 236.00 | 177 236.00 | | 177 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 842 885.00 | 177 236.00 | 4 665 649.00 | 4 842 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 071 930.00 | 3 071 930.00 | | 3 071 930.00 |